601019:山东出版关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
2018-01-09 20:19:23
发布机构:山东出版
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证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2018-005
山东出版传媒股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二
次(临时)会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,计划使用不超过人民币180,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,自股东大会审议通过之日起五个月内有效,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。
按照公司相关制度规定,该事项还需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1917号)核准,公司公开发行26,690万股人民币普通股(A 股),发行价格为 10.16元/股,募集资金总额为人民币271,170.40万元,扣除发行费用共计人民币9,165.44万元后,公司实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年 11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》,公
司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
序 募集资金项目 拟使用募集资金量
号 (万元)
1 特色精品出版项目 15,090.04
2 “爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目 4,640.28
3 学前教育复合建设项目 15,684.32
4 基础教育阳光智慧课堂建设项目 37,129.58
5 职业教育复合建设项目 18,125.17
6 新华书店门店经营升级改造建设项目 34,221.55
7 物流二期项目 35,607.20
8 印刷设备升级改造项目 37,913.00
9 综合管理信息系统平台项目 9,374.10
10 补充流动资金 54,219.72
合计 262,004.96
公司部分募集资金投资项目在募集资金实际到位前已由本公司使用自筹资金先行投入建设。经公司第二届董事会第二十二次(临时)会议批准使用募集资金18,123.86万元置换预先投入的自筹资金。具体置换情况如下:
单位:万元
序 募集资金承诺投资总截至2017年12月15日
号 项目名称 额 止以自筹资金预先投入
金额
1 特色精品出版项目 15,090.04 3,630.23
2 “爱书客”出版云平台电子书 4,640.28 0.00
供应能力建设项目
3 学前教育复合建设项目 15,684.32 0.00
4 基础教育阳光智慧课堂建设 37,129.58 0.00
项目
5 职业教育复合建设项目 18,125.17 0.00
6 新华书店门店经营升级改造 34,221.55 7,764.43
建设项目
7 物流二期项目 35,607.20 0.00
8 印刷设备升级改造项目 37,913.00 6,729.20
9 综合管理信息系统平台项目 9,374.10 0.00
合计 207,785.24 18,123.86
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
三、拟使用闲置募集资金购买理财产品的情况
(一)基本情况
1.目的
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,以暂时闲置的募集资金购买理财产品,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
2.额度及期限
公司拟使用不超过人民币180,000.00万元的暂时闲置募集资金购买保本型
理财产品,自股东大会审议通过之日起五个月内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。
3.投资品种范围
为控制风险,公司使用闲置募集资金购买理财产品的投资品种应为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
以上投资品种不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。理财产品不得质押。
产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途。不存在变相改变募集资金用途的情况。
4.具体实施方式
公司董事会授权公司董事长自股东大会审议通过之日起五个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司经理层负责组织实施和管理。
5.关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
6.决议的有效期限
自公司股东大会审议通过之日起五个月内有效。
7.信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及规范性文件的规定要求及时披露公司购买理财产品的相关情况。
四、风险控制措施
1.公司购买的理财产品应确保资金安全,公司投资的理财产品仅限于保证本金和风险较低的理财产品,不包括以股票及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。
2.公司董事会授权经理层负责理财产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3.公司审计部根据其职责,对理财业务进行审计监督,发现问题及时向总经理报告。
4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。
六、履行的决策程序
2018年 1月9日,公司召开的第二届董事会第二十二次(临时)会议、第
二届监事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司全体独立董事以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。根据公司相关规定,该事项还须提交股东大会审议。
七、专项意见
(一)独立董事意见
本次使用闲置募集资金购买理财产品的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,合法有效。投资理财产品范围严格控制在安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,我们认为投资风险可控。
本次使用闲置募集资金购买理财产品,将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币180,000万元的闲置募集资金购买理财产品。
(二)保荐机构意见
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过,全体独立董事均发表明确同意的独立意见,并将提交公司股东大会审议,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上,保荐机构中银国际证券股份有限公司同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项。
(三)监事会意见
公司第二届监事会第十三次(临时)会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在改变或者变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司使用额度不超过人民币 180,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度和期限内,该笔资金可以滚动使用。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018年1月10日