公告编号： 2018-003 1 / 4 证券代码： 833386 证券简称： 安智物流 主办券商：安信证券 江西安智物流股份有限公司 关于追认并授权使用自有闲置资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为提高公司资金使用效率，在不影响江西安智物流股份有限公司 （以下简称“公司”）正常经营的情况下，子公司江西烟花爆竹物流 中心有限公司、 江西美商供应链服务有限公司充分利用闲置自有资金 向银行购买安全性高、 低风险、流动性高的短期理财产品，以增加公 司投资收益。公司于 2018 年 2 月 12 日第一届董事会第二十次会议审 议通过了《 关于追认并授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》， 本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 投资理财产品情况概述 (一)投资概况 为提高子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司的资金收益，充分 发挥资金的使用效率，在不影响生产经营的情况下， 江西烟花爆竹物 流中心有限公司于 2017 年 1 月 6 日至 2017 年 12 月 25 日期间利用部 分闲置资金购买中国工商银行无固定期限超短期人民币理财产品，产 品编号为 0701CDQB， 风险等级为 PR1， 使用购买理财产品金额单笔不 公告编号： 2018-003 2 / 4 超过 3,500 万元。 于 2017 年 9 月 30 日至 2017 年 12 月 18 日利用部 分闲置资金购买中国建设银行乾元―日鑫月溢”（按日）开放式资产 组合型人民币理财产品， 风险等级为中等风险， 使用购买理财产品金 额单笔不超过 2,000 万元。 本次对外投资不涉及关联交易，现将其予 以补充追认。 为提高子公司江西美商供应链服务有限公司的资金收益，充分发 挥资金的使用效率，在不影响生产经营的情况下， 江西美商供应链服 务有限公司公司于 2017 年 1 月 26 日至 2017 年 12 月 4 日期间利用部 分闲置资金购买中国工商银行无固定期限超短期人民币理财产品，产 品编号为 0701CDQB， 风险等级为 PR1， 使用购买理财产品金额单笔不 超过 3,000 万元。 本次对外投资不涉及关联交易，现将其予以补充追 认。 (二)关于 2018 年度购买理财产品的授权 现根据公司实际经营情况的需要，公司、控股子公司将继续使 用闲置资金购买理财产品。公司、控股子公司合计在投资期限内任 一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3500 万元（含 3500 万元）， 在此额度范围内，资金可以滚动使用。 理财产品取得收益可 进行再投资，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续 等事宜。 投资期限为 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至 2018 年 12 月 31 日。 (三)表决和审议情况 公司于 2018 年 2 月 12 日召开了第一届董事会第二十次会议，审 公告编号： 2018-003 3 / 4 议通过了《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。 表 决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不 涉及关联交易事项，无需回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 投资资金来源 公司用于投资上述理财产品的资金均为公司自有闲置资金。 三、 投资的目的、存在的风险和对公司的影响。 1、理财产品投资目的及对公司的影响 公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运 用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效 率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。 2、理财产品投资风险 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受宏 观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益 难以预期。 3、内部控制措施 （ 1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度 内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。 （ 2）公司董事会拟授权董事长行使该项投资决策权，财务部门 负责具体事宜办理。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动 态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金 安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （ 3） 公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内 公告编号： 2018-003 4 / 4 部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检 查。 （ 4） 公司董事会、监事会对资金使用情况进行监督与检查，有 必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、资金使用情况的监督检查 （ 1）公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。 （ 2）公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定 及时履行信息披露义务。 四、 备查文件目录 (一) 《江西安智物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。 江西安智物流股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 14 日