公告编号：2018-019 证券代码：832546 证券简称：方德博纳 主办券商：广发证券 广东方德博纳科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。 一、 募集资金基本情况 公司2017年12月15日公告了《2017年股票发行方案（一）》（公告编号： 2017-087），拟发行股票数量不超过1,200万股，发行价格为每股人民币6.71元， 预计募集资金不超过人民币8,052万元。截至2017年12月31日，此次发行尚未 完成，因此不涉及募集资金存放与使用情况。 2015年5月20日至今，公司共发生2次募集资金的情况。第一次募集资金 金额2,000,000元，截至2016年6月30日，公司第一次发行募集资金已经全部 使用完毕。第二次募集资金金额为31,231,321.29元，于2016年7月15日取得 了《关于广东科富科技股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》（股转系统函【2016】4781号）具体情况如下： 2015年12月23日，公司召开了2015年第六次临时股东大会，审议通过了 关于《科富股份股票发行方案(三)》的议案，分别向2名机构资者、1名自然人 共计发行股票27,668,915股，募集资金总额为31,819,252.25元，扣除发行费用 人民币587,930.96元后，实际募集资金净额为人民币31,231,321.29元, 本次股 票发行募集资金将用于补充公司流动资金。 具体发行对象及发行数量如下： 公告编号：2018-019 序号 发行对象 认购股数 缴存金额 01 深圳市方德智联投资管理有限公司 21,320,915 24,519,052.25 02 深圳博纳方德基金管理有限公司 4,348,000 5,000,200.00 03 袁兴 2,000,000 2,300,000.00 合计 27,668,915 31,819,252.25 2015年12月29日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字（2015） 49010033号”验资报告验证确认：截至2015年12月25日止，上述发行募集的 资金共计31,819,252.25元已经全部到位。 2016年7月15日，方德博纳取得了《关于广东科富科技股份有限公司挂牌 并发行股票登记的函》（股转系统函【2016】4781号）。 二、 募集资金存放和管理情况 公司2015年股票发行接收募集资金的账户情况如下： 金额单位：元 股票发行 账户名称 开户银行 账号 账户类型 第二次股票 广东方德博纳科 中国银行佛山南 663965701632 基本帐户 发行 技股份有限公司 海怡翠馨园支行 第二次股票 广东方德博纳科 中国银行佛山南 723767825879 专项账户 发行 技股份有限公司 海怡翠馨园支行 2016年8月11日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于设立广东科富科技股份有限公司募集资金专项账户的议案》。2016年8月25日， 公司召开第二届董事会第五次会议，补充审议通过了《关于设立广东科富科技股份有限公司募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》和《关于制定公司〈募集资金管理办法〉的议案》，同意将第二次剩余募集资金转至指定募集资金专项账户，实行专户存储。2016年9月13日召开2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理办法〉的议案》，规范了公司募集资金管理。 2016年9月13日，公司设立了募集资金专项账户，将剩余募集资金 6,681,440.00元由公司基本户转至募集资金专项账户，并根据相关规定与主办券 公告编号：2018-019 商、商业银行签订三方监管协议。 公司的募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至2017年12月31日，公司第二次发行募集资金已经全部使用完毕。第二 次股票发行募集资金使用情况如下： 单位：元 项目 第二次股票发行 一、募集资金总额 31,819,252.25 减：发行费用 587,930.96 募集资金净额 31,231,321.29 二、累计使用募集资金 31,231,321.29 1、补充流动资金 31,231,321.29 三、尚未使用的募集资金余额 0 四、变更募集资金用途的情况 公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。 广东方德博纳科技股份有限公司 董事会 2018年2月14日