证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：国泰君安 上海延安医药洋浦股份有限公司 关于公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司）的经营需要，为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用的正常进度前提下，公司根据相关的法律法规及《上海延安医药洋浦股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，于 2018年3月2日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的议案》，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 公司2017年第一次股票发行，发行股份为6,000,000股，募集 资金总额为人民币60,000,000元，本次募集资金主要用于公司进行 药品一致性评价、洛索洛芬钠、双氯灭痛系列产品技术转让、股权投资（向控股或全资子公司增资）和药品研发工程联合实验室项目。 2017年10月9日，众华会计事务所（特殊普通合伙）出具了“众会 字[2017]第6015号”《验资报告》，审验了本次募集资金的到位情况。 2017年12月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 了《关于上海延安医药洋浦股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7414号）。 公司已与国泰君安、光大银行上海川沙支行签订《募集资金三方监管协议》，设立募集资金专项账户进行专户管理。本资募集资金的使用不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。 二、公司拟使用闲置募集资金购买理财的基本情况 （一）投资产品的额度及期限 公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币1,000万元，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。上述投资额度自公司2018年第一次临时股东大会审议通过后一年以内有效。 （二）投资范围及安全性 公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资产品将不会设定质押，产品专用结算账户（如适用）将不会存放非募集资金或者用作其他用途。 （三）投资产品的收益分配方式 以公司与金融机构实际签署协议的约定为准。 （四）资金来源与管理 公司用于投资的资金为公司暂时闲置的募集资金。理财产品到期后，应当将投资本金及收益返回公司募集资金专项账户。 （五）关联交易 本次委托理财事项是否构成关联交易：否。 三、相关审议情况 根据公司《募集资金管理制度》的规定，2018年3月2日，公 司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的议案》。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《公司章程》及《募集资金管理制度》的规定，该议案经董事会通过后，还需提交股东大会进一步审议。 四、购买理财产品的目的、存在风险及内部控制措施 （一）理财产品投资的目的 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二）存在风险 公司拟购买的理财产品为金融机构理财产品为保本型理财产品，保本型理财产品属于低风险投资品种，风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流通性。 （三）内部控制措施 1. 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内 合理进行理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金。 2. 公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险 控制和监督，确保资金的流动性和安全性。 3、公司董事会、监事会有权对公司资金使用情况进行检查监督。 三、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的董事会决议 特此公告。 上海延安医药洋浦股份有限公司 董事会 2018年3月2日