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金科股份:关于累计新增借款的公告  

2018-03-07 21:14:00 发布机构:金科股份 我要纠错
金科地产集团股份有限公司 关于累计新增借款的公告 证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2018-022号 债券简称:15金科01 债券代码:112272 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2018年2月末,金科地产集团股份有限公司(以下简称“本公司”)当 年累计新增借款超过2017年末净资产的20%(未经审计);截至2017年末,本公 司当年累计新增借款超过2016年末经审计净资产的100%,根据《公司债券发行 与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》以及《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等法规规定,现就本公司累计新增借款情况披露如下: 一、主要财务数据概况 截至2018年2月末,本公司合并口径下(以下同)借款余额为735.40亿元, 较2017年末借款余额677.24亿元(未经审计)增加58.15亿元,增加金额占 2017年末净资产224.44亿元(未经审计)的25.91%。 截至2017年末,本公司合并口径下(以下同)借款余额为677.24亿元(未 经审计),较2016年末借款余额445.38亿元增加231.87亿元,增加金额占2016 年末经审计净资产225.32亿元的102.91%。 二、新增借款的分类披露 (一)银行贷款 截至2018年2月末,本公司银行贷款余额为334.67亿元,较2017年末增 加3.53亿元,增加金额占2017年末净资产的1.57%。 截至2017年末,本公司银行贷款余额为 331.14亿元,较2016年末增加 196.74亿元,增加金额占2016年末净资产的87.32%。 (二)公司债券、中期票据、资产支持证券 截至2018年2月末,本公司已发行且尚在存续期内的公司债券、中期票据、 资产支持证券合计余额为228.19亿元,较2017年末增加35.63亿元,增加金额 占2017年末净资产的15.88%。 截至2017年末,本公司已发行且尚在存续期内的公司债券、中期票据、资 产支持证券合计余额为192.56亿元,较2016年末减少27.55亿元,减少金额占 2016年末净资产的12.23%。 (三)委托贷款、融资租赁借款 截至2018年2月末,本公司委托贷款、融资租赁借款合计余额为89.69亿 元,较2017年末增加15亿元,增加金额占2017年末净资产的6.68%。 截至2017年末,本公司委托贷款、融资租赁借款合计余额为74.69亿元, 较2016年末增加9.92亿元,增加金额占2017年末净资产的4.40%。 (四)其他借款 截至2018年2月末,本公司其他借款余额为82.85亿元,较2017年末增加 3.99亿元,增加金额占2017年末净资产的1.78%。 截至2017年末,本公司其他借款余额为78.86亿元,较2016年末增加52.76 亿元,增加金额占2016年末净资产的23.42%。 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款属于本公司正常经营活动范围,主要系2017年和2018年本公 司加大土地投资力度所致。2017年末公司持有现金186.73亿元(未经审计), 不会对本公司偿债能力产生重大影响。截至本公告出具之日,本公司经营状况稳健、盈利良好、各项业务经营情况正常。本公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。 上述财务数据均未经审计,敬请广大投资者及债券持有人注意。 特此公告 金科地产集团股份有限公司 董事会 二�一八年三月七日
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