横店集团东磁股份有限公司 2018年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等；同时，公司围绕“做强磁性，发展能源，适当投资”的发展战略，要求各产业坚定不移聚焦战略，清晰战略举措，聚焦工作主题，细化行动计划，以高效促进目标落地为思路，确定公司2018年经营目标。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。 二、基本假设 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化； 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化； 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营； 7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。 三、预算编制依据 1、公司2018年主要产品销售目标： 公司预计2018年度实现销售收入694,800.00万元。 2、2018年期间费用依据2017年实际支出情况及2018年业务量的增减变化 情况进行预算。 四、利润预算表 单位：万元 项目 2018年度 2017年度 增减幅度 一、营业总收入 694,800.00 601,009.84 15.61% 其中：营业收入 694,800.00 601,009.84 15.61% 二、营业总成本 625,300.00 542,840.43 15.19% 其中：营业成本 542,300.00 461,870.35 17.41% 营业税金及附加 4,400.00 3,621.33 21.50% 销售费用 20,300.00 17,932.11 13.20% 管理费用 59,000.00 57,670.19 2.31% 财务费用 -1,200.00 1,181.35 -201.58% 资产减值损失 500.00 565.10 -11.52% 加：公允价值变动收益 投资收益 2,300.00 3,768.45 -38.97% 资产处置收益 -100.00 -395.58 174.72% 其他收益 5,300.00 5,270.89 0.55% 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 77,000.00 66,813.17 15.25% 加：营业外收入 100.00 84.60 18.20% 减：营业外支出 900.00 1,095.57 -17.85% 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 76,200.00 65,802.20 15.80% 减：所得税费用 10,500.00 8,015.76 30.99% 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 65,700.00 57,786.44 13.69% 归属于母公司股东的净利润 65,600.00 57,804.29 13.49% 少数股东损益 100.00 -17.86 759.91% 五、关于2018年度财务预算的说明 （一）收入及利润预算 根据市场形势预测，并结合公司的实际情况，2018 年度公司营业收入预计 694,800.00 万元，比上年度的 601,009.84 万元，上升 15.61%；利润总额预计 76,200.00万元，比上年度的65,802.20万元，上升15.80%；归属于母公司股东的 净利润预计65,600.00万元，比上年度的57,804.29万元，上升13.49%。 （二）生产经营费用预算 根据公司发展情况，2018年，营业费用预计20,300.00万元，管理费用预计 59,000.00万元，财务费用预计-1,200.00万元，三项费用合计78,100.00万元，费 用率11.24%，与2017年度费用率12.78%相比，下降1.54百分点。 （三）资本性支出预算 为保持公司的持续发展以及满足生产、销售和管理的需要，公司计划在2018 年购置生产设备72,000.00万元，购建新厂房10,000.00万元。 六、确保财务预算完成的措施 保持增长是筑梦东磁的长期任务。为此，公司磁性材料产业将以自身发展为主，收购兼并为辅的方式来确保收入和利润双增长，公司各事业部将通过积极配合高端客户的新品开发和量产，不断优化自身产品结构，拓展更多的应用领域；提升现场管理、改进生产工艺、优化培训模式等多种路径下降成本，提升成品率；持续推进工序自动化改造，进一步提升自动化水平等手段，促进磁性材料产业的增长。 公司太阳能产业将通过进一步拓展海外高端客户；扩大高效PERC单晶电池 片产能；提升多晶金刚线切片技术；组件新一代高效产品量产以及加大轻资产扩张业务模式；完善销售渠道的布局增加家庭和工业分布式电站的建设等方式，促进太阳能产业的增长。 公司新能源电池产业将通过提升电池的综合成品率；完成汽车动力用3.0Ah、 3.2Ah型号动力电池的开发并争取实现批量生产；积极拓展新能源汽车行业和其 他锂电池应用市场；开发圆柱电芯模组冷却系统、系统热蔓延防护设计、标准模组结构设计等方式来促进新能源电池产业的发展。 横店集团东磁股份有限公司 董事会 二�一八年三月十日