公告编号：2019-007 证券代码：870005 证券简称：中关股份 主办券商：长城证券 中关村科技软件股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为了提高中关村科技软件股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，在确保不改变自有资金用途、不影响自有资金使用进度、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分暂时闲置自有资金购买银行或相关金融机构发售的安全性高，流动性好的保本型理财产品。2019年1月10日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 一、投资概况 (一)投资产品的额度及期限 投资金额不超过50,000,000元人民币，在上述金额内，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。(二)投资产品的投资范围及安全性 为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。(三)投资产品的收益分配方式 公告编号：2019-007 收益分配方式以公司与银行实际的约定为准。 (四)资金来源 公司用于购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金。 (五)关联交易 公司与购买理财产品的银行不存在关联关系，本次购买理财产品不构成关联交易。 二、相关审议情况及监事会意见 （一） 相关审议情况 2019年1月10日，公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。 （二） 监事会意见 监事会认为公司使用暂时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品目的是为有效利用公司暂时闲置的自有资金，符合《公司章程》的相关规定。公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的资金运转，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用额度不超过人民币50,000,000元的闲置自有资金进行现金管理。 三、投资的目的、对公司的影响及投资风险控制措施 (一)投资的目的和对公司日常经营的影响 公告编号：2019-007 公司本次使用闲置自有资金投资安全性高，流动性好的保本型理财产品是在公司董事会、股东大会授权的额度和期限范围内实施的，是在确保资金安全的情况下进行的，不会对公司日常资金的正常周转产生影响，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险短期理财，能提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益。 (二)存在的风险 公司拟购买的理财产品为保本型银行理财产品，保本型理财产品属于低风险投资品种，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益难以预期。 (三)内部控制措施 1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置的自有资金； 2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性； 3、公司董事会、监事会有权对公司资金使用情况进行检查监督。 四、备查文件 《中关村科技软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》《中关村科技软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 特此公告。 中关村科技软件股份有限公司 董事会 2019年1月28日