1 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号： 临 2019-004 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第六次会议 于 2019 年 1 月 29 日召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资稳健型 理财产品的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求的前提下，以暂时闲置自 有资金进行投资理财。 一、 使用闲置自有资金进行投资理财基本情况 鉴于公司生产经营活动特点及管理措施的加强，公司自有资金在一定时间内 处于闲置状态。为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常 经营、并能有效控制风险的前提下，公司决定对暂时闲置自有资金进行投资理财， 提高闲置自有资金的投资回报率。 1、投资目的 提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营和 有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。 2、投资额度 不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），上述资金额度内可滚动使用。 3、投资产品范围 期限在一年以内的稳健型理财产品，标准参照商业银行 R2 风险等级以内 （含） 。 4、授权期限 公司九届六次董事会会议审议通过之日起一年。 5、资金来源 公司暂时闲置自有资金。 2 6、风险控制措施 尽管公司投资稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、 进展情况，严格控制投资风险。 针对上述投资风险，公司制定风险控制措施如下： （1）严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的稳定型理财 产品为主。 （2）严格执行投资实施程序：公司已成立了由总裁、财务总监、董秘、风 险控制部总监和财务部总监组成的资金管理委员会，本次理财计划将由公司资金 管理委员会负责管理。 （3）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理 财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取 相应的保全措施，控制投资风险。 （4）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用 情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有 资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。 （5）及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时 履行信息披露义务，并将在定期报告中披露现金管理的具体情况。 7、 本次投资理财对公司的影响 利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率和效益，增 加公司投资收益，不会影响公司正常经营活动的进行。 二、 使用闲置自有资金进行投资理财议案审议情况 公司第九届董事会第六次会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案》。 公司第九届监事会第六次会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案》 。 3 三、 独立董事意见 1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司以闲置自有资金投资稳健型 理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务发展。 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形； 2、公司制定了《投资理财管理办法》，明确了投资理财业务风险控制具体措 施，有效防范投资理财业务风险； 3、同意公司在授权期限内使用不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)自有资金投 资期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品， 在上述额度内资金可以滚动使 用。 四、 备查文件 1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议； 2、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届监事会第六次会议决议； 3、独立董事意见。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2019 年 1 月 30 日