证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-06 北京中迪投资股份有限公司 关于对2018年度公司控股子公司担保额度进行内部调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至目前，本公司为公司全资子公司提供的担保额度总额超过公司最近一 期经审计净资产的100%。 一、担保事项概述 公司第九届董事会第四次临时会议及2017年年度股东大会审议通过了《关 于公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》，在人民币200,000 万元的额度内，为公司下属控股子公司提供担保，有效期自2017年年度股东大 会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止（不超过12个月）。 其中，公司为重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）提供的担保 额度为人民币30,000万元，为达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称“达州 中鑫”）提供的担保额度为人民币80,000万元。 因公司业务处于发展阶段，为满足公司业务发展需要，公司拟在不改变2017 年年度股东大会审议通过的担保额度前提下，根据公司2017年年度股东大会决 议的授权，对中美恒置业、达州中鑫的担保额度进行内部调剂：将达州中鑫的 担保额度调减人民币12,000万元；同时，将中美恒置业的担保额度调增人民币 12,000万元。调整后，为达州中鑫提供的担保额度为人民币68,000万元，为中 美恒置业提供的担保额度为人民币42,000万元。具体如下： 单位：万元 资产负 已审批担 已使用担 可用担保 申请调整 调整后担 调整后可用 公司名称 债率 保额度 保额度 额度 担保额度 保额度 担保额度 达州中鑫房地产 100.11% 80,000 0 80,000 -12,000 68,000 68,000 开发有限公司 重庆中美恒置业 101.33% 30,000 1,619.0628,380.94 12,000 42,000 40,380.94 有限公司 本次担保额度内部调剂完成后，公司2018年度为控股子公司提供的担保额 度总额仍为人民币200,000万元，同时相关担保的要求、有效期和担保事项授权 与公司2017年年度股东大会决议一致。 本事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）达州中鑫房地产开发有限公司基本情况 1、公司名称：达州中鑫房地产开发有限公司。 2、成立日期：2018年3月16日。 3、注册资本：人民币2,000万元。 4、企业类型：有限责任公司。 5、法定代表人：李勤。 6、注册地址：达州市达川区三里坪街道兴盛东街555号中迪国际B栋1层 商业1号。 7、经营范围：房地产开发经营；物业管理，企业管理，酒店管理；批发、 零售：建筑材料，装饰材料（不含危化品），日用百货，文化用品，办公用品， 五金、交电产品，酒店用品，机械设备，水泥。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 8、主要股东：达州中鑫房地产开发有限公司为公司控股子公司。 9、经营情况 截止2018年11月末，达州中鑫总资产为142,343.23万元，净资产为-159.67 万元，负债总额为142,502.90万元；截止2018年11月末，达州中鑫实现净利 润-159.67万元。（前述数据未经审计） 10、达州中鑫非失信被执行人。 （二）重庆中美恒置业有限公司基本情况 1、公司名称：重庆中美恒置业有限公司。 2、成立日期：2016年3月7日。 3、注册资本：人民币2,000万元。 4、企业类型：有限责任公司。 5、法定代表人：颜柳。 6、注册地址：重庆市北部新区汇流路1号A栋23-2。 7、经营范围：房地产开发（贰级）从事建筑相关业务（凭资质证执业）；物业管理（凭资质执业）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 8、主要股东：重庆中美恒置业有限公司为公司全资子公司。 9、中美恒置业经营情况 截止2017年12月末，中美恒置业总资产为30,122.38万元，净资产为-692.61万元，负债总额为30,814.99万元，2017年度,中美恒置业实现净利润-681.22万元。 截止2018年11月末，中美恒置业总资产为57,014.32万元，净资产为-760.54万元，负债总额为57,774.86万元；截止2018年11月末，中美恒置业实现净利润-3,067.93万元。（前述数据未经审计） 10、中美恒置业非失信被执行人。 三、本次担保额度内部调剂的目的 本次对担保额度进行内部调剂不会改变公司2017年年度股东大会已审议通过的担保额度总额，相关调剂已获得公司股东大会的授权。本次涉及内部调剂的公司为纳入公司合并范围的子公司，财务风险可控；同时，本次担保额度内部调剂有助于促进中美恒置业的经营，满足其下属房地产投资项目的需要。 四、独立董事意见 公司独立董事刘云平、隋平对关于对2018年度公司控股子公司担保额度进行内部调剂的事项进行审查，并发表了独立意见： 公司独立董事认为，本次对2018年度公司控股子公司担保额度进行内部调剂有助于满足项目经营发展需要，不会改变公司2017年度股东大会审议通过的担保额度总额、担保要求、有效期及担保事项等决议内容；同时，本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2017年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。 对于前述事项，我们一致表示同意。 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 1、2018年4月23日，公司召开第九届董事会第四次临时会议及2018年5月3日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》，同意在人民币200,000万元的额度内，为公司控股子公司提供担保。 2018年6月19日，公司为控股子公司达州绵石房地产投资有限公司提供了人民币50,000万元担保。 2、2018年9月19日，公司召开第九届董事会第九次临时会议及2018年10月8日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟为公司全资子公司提供担保的议案》，为全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司提供了人民币6,000万元担保。 3、2018年11月16日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司（以下简称“迈尔斯通公司”）提供人民币50,000万元的担保额度。 2018年12月4日，公司为全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司提供了人民币17,000万元的担保。 4、2018年11月22日，公司为中美恒置业提供了人民币623.71万元的担保。 5、2019年1月15日，公司为中美恒置业提供了人民币995.35万元的担保。 截至目前，公司累计担保金额为74,619.06万元，本年度内已审批担保额度为250,000万元，担保额度剩余181,380.94万元，总担保额度占公司最近 一期经审计总资产的142.67%，占公司最近一期经审计净资产的158.57%。 公司下属各房地产投资项目公司按照房地产行业惯例为购房人提供按揭贷款担保。除前述担保外，公司不存在任何其他对外担保的情况。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。 六、备查文件 1、中迪投资第九届董事会第四次临时会议决议； 2、中迪投资2017年年度股东大会决议； 3、中迪投资第九届董事会第十二次临时会议决议； 4、中迪投资独立董事关于对2018年度公司控股子公司担保额度进行内部调剂的事项的独立董事意见。 特此公告 北京中迪投资股份有限公司 董事会 2019年1月30日