证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-007 广东威华股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 威华股份 股票代码 002240 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓伟军 雷利民 办公地址 深圳市福田区华富路1018号中航中心31深圳市福田区华富路1018号中航中心31 楼3101-3102 楼3101-3102 电话 0755-82557707 0755-82557707 电子信箱 002240@gdweihua.cn 002240@gdweihua.cn 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内，公司从事的主要业务分为两大板块，一是新能源材料业务，主要是基础锂盐和稀土产品的生产与销售；二是中（高）密度纤维板的生产与销售、林木种植与销售。 1、新能源材料业务 公司锂盐业务由子公司致远锂业实施，设计产能为年产4万吨电池级碳酸锂、单水氢氧化锂和氯化锂，技术先进成熟，产品主要应用于锂离子电池正极材料、储能、石化、制药等领域。随着全球新能源汽车产 业的快速发展，储能领域市场异军突起，3C等电子产品消费量的持续增加，锂电池行业需求旺盛，为锂盐产品提供了巨大的市场空间及发展机会。另外，公司子公司盛威锂业金属锂项目首期产能预计将于2019年上半年建成。 公司稀土业务由子公司万弘高新实施，通过综合回收利用废旧磁性材料生产稀土氧化物，年处理废旧磁性材料的设计产能为6,000吨，产品以氧化镨钕为主，并涵盖氧化钆、氧化钬、氧化镝、氧化铽以及其他含稀土元素氧化物，主要应用于永磁材料、催化剂、玻璃、陶瓷、硬质合金等领域，产能规模、技术水平和产品线丰富程度在国内均居于前列。 2、人造板业务 公司人造板业务拥有5条代表当今国际先进水平的进口中（高）密度纤维板生产线（分别位于广东省的封开县、清远市以及辽宁省台安县、河北省邱县和湖北省南漳县），皆位于国内林木资源较为丰富、靠近市场和交通便利的省市县。主要产品为“威利邦”牌中（高）密度纤维板，先后被评为“广东省优质产品”、“广东省名牌产品”和“国家免检产品”，产品广泛应用于家具行业、门业、强化木地板及其他室内装修、装饰行业等领域。公司中（高）密度纤维板年生产能力超过100万立方米，是全国大型中纤板生产企业之一。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入 2,523,701,971.49 2,018,278,278.74 25.04% 1,401,565,207.44 归属于上市公司股东的净利润 160,014,150.77 26,261,638.83 509.31% 23,405,813.62 归属于上市公司股东的扣除非经 133,171,793.82 9,065,463.77 1,369.00% -98,521,562.05 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,424,933.99 55,506,493.06 -102.57% 50,066,363.87 基本每股收益（元/股） 0.30 0.05 500.00% 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.05 500.00% 0.05 加权平均净资产收益率 7.57% 1.84% 5.73% 1.68% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额 3,663,516,990.54 2,956,790,887.15 23.90% 2,522,436,129.45 归属于上市公司股东的净资产 2,161,759,990.87 2,038,783,975.05 6.03% 1,416,005,904.80 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 473,458,292.08 648,530,089.80 730,224,190.44 671,489,399.17 归属于上市公司股东的净利润 4,110,071.96 53,401,370.76 67,555,075.28 34,947,632.77 归属于上市公司股东的扣除非 441,149.77 44,480,340.27 57,177,461.61 31,072,842.17 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -174,145,800.14 -39,078,728.61 16,010,441.90 195,789,152.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 东总数 31,327一个月末普通股股 31,327恢复的优先股股 0个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份状态 数量 数量 深圳盛屯集团有限公司 境内非国有法人 15.94% 85,349,357 44,639,457质押 84,630,000 李晓奇 境内自然人 9.17% 49,078,573 李建华 境内自然人 7.62% 40,768,400 质押 16,000,000 陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投・【融鑫26号】证券投资集合资金信其他 3.67% 19,624,332 托计划 国通信托有限责任公司－国通信托・紫其他 3.36% 18,000,000 金9号集合资金信托计划 陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投・荣湾14号证券投资集合资金信托计其他 2.94% 15,752,400 划 创金合信基金－浦发银行－光大兴陇信 托－光大信托・益鑫8号集合资金信托其他 2.00% 10,702,635 计划 罗申 境内自然人 1.87% 9,999,900 香港中央结算有限公司 境外法人 0.97% 5,184,978 上－海方方圆圆－达东创方投45资号合私伙募企投业资（基有金限合伙）其他 0.92% 4,913,000 公司股东李建华先生与李晓奇女士为父女关系，构成关联股东关 系，为一致行动人。创金合信永泰3号资产管理计划和国通信托 紫金9号集合资金信托计划为盛屯集团的一致行动人。陕国投 上述股东关联关系或一致行动的说明 【融鑫26号】证券投资集合资金信托计划为本公司员工持股计 划，与前十名其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之 外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存 在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方45号私 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 募投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票4,913,000 股。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年度，公司按照既定的发展战略和经营计划，持续加大新能源材料领域的投入，大力推进新能源材料业务的开展，同时继续巩固和做优做强人造板业务，提升盈利能力。报告期内，在全体员工的共同努力下，公司业绩实现了大幅增长。 报告期末，公司总资产366,351.70万元，归属于上市公司股东的净资产为216,176.00万元。报告期内， 公司实现营业收入252,370.20万元，同比增长了25.04%；实现归属于上市公司股东的净利润16,001.42万元，同比增长509.31%。 （一）新能源材料业务 致远锂业首条1.3万吨产能的电池级碳酸锂、氢氧化锂生产线于2018年3月底顺利竣工投入试生产。试生产期间，凭借管理团队的技术、经验优势，在设备方面，实现燃气焙烧窑一次点火成功、新型酸化窑等关键设备按期调试到位投入使用，同时生产线大量使用自动化设备，大幅提高了生产效率，实现了生产岗位无性别要求；生产工艺方面，充分借鉴和吸收行业的成功经验，使生产线具有较大灵活性，能够适应不同锂矿石原料；质量管控方面，公司建立了完善到位的生产质量管控体系，有效保证了产品的质量；一线员工招聘培训方面，公司未雨绸缪，对员工实行多轮多岗培训，使得员工能迅速、熟练的投入新产线的生产中；原材料供应方面，公司与国际锂矿巨头实现深度合作，保障了优质资源的供应；节能、环保方面，结合多年的实践和其他行业的先进经验，大量应用了新型环保及节能设备，使得生产中水、气、渣的排放远低于环保排放标准，同时生产吨产品的综合能耗相比传统工艺大幅下降。通过上述措施，致远锂业首条1.3万吨产能生产线产能迅速爬坡，并按计划顺利达产，产量、成本已达到预期目标，质量也已满足公司核心客户的要求。报告期内，致远锂业实现收入24,884.61万元，净利润3,709.87万元。公司全资子公司盛威锂业金属锂项目目前推进顺利，预计2019年上半年首期产能将建成并开始投入生产。公司将陆续建成比较完善的基础锂盐产品体系。 2018年11月，金川奥伊诺矿业有限公司取得四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》，2019年，公司将全力推动完成奥伊诺矿业的收购，同时，推动矿山的建设和开采，尽快为公司锂盐的生产提供原料保障。 报告期内，由于稀土产品价格波动，万弘高新尽管实现营业收入59,657.79万元，但净利润仍亏损1,302.34万元。随着万弘高新于2018年下半年完成技改，并通过加强管理、批量采购、适度储备等方式控制生产成本，以及加强对稀土产品价格的预判，加强与供应商及客户的沟通，万弘高新2018年下半年的盈利能力明显提升并实现扭亏。 （二）人造板业务 报告期内，公司继续围绕做优做强人造板业务的发展战略，扎实推进各项工作。一是继续加大生产设备技术改造，加强品质管理，加强研发创新，提升工艺水平，提升产品品质，公司“无毒无味环保型中高密度纤维板”，被认定为广东省高新技术产品；二是高度重视环保安全问题，继续对安全环保设施进行技术改造升级；三是通过不断加强信息化建设及建立客户导向的营销理念，深入挖掘市场机会，提升产品形象及竞争力，扩大销售；四是继续调整和优化管理体制，加强精细管理，完善公司治理；五是通过培养引进优秀管理技术人才，加强人才队伍建设。通过上述措施，公司人造板业务的经营管理以及盈利能力在2017年的基础上继续大幅改善。 报告期内，公司中纤板产销均创新高，产量109.52万m?，销量105.01万m?；营业收入166,426.89万元，同比增长15.01%；净利润18,104.07万元，同比增长388.67%；毛利率为16.97%，同比上涨6.45%。 2018年6月26日，公司参股公司台山威利邦年产20万立方米超强刨花板项目全线联动，一次性带料试 车成功，实现首板下线。台山威利邦刨花板项目采用最先进的设计理念，引进了全球最先进的机器设备和核心技术，以做最好的刨花板为目标，秉承高标准、严要求的风格，将努力建设成为国内一流的人造板生产基地。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 纤维板 1,664,268,855.74 181,921,339.57 16.97% 15.01% 401.64% 6.45% 林木 20,257,128.00 1,347,641.56 41.39% -49.52% -90.43% -14.27% 稀土 590,274,566.02 -18,158,991.15 -3.29% 14.65% -935.52% -0.69% 锂盐 248,901,421.73 42,341,426.26 31.59% 1,436.20% 260.41% 45.05% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入252,370.20万元，同比增长25.04%，主要系公司锂盐业务产能释放、锂盐收入增长及纤维板销售价格提升、销量增加所致。报告期内，营业成本217,377.18万元，同比增长16.91%，主要系随收入同比增长所致。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润16,001.42万元，同比增长509.31%，主要系纤维板业务的盈利能力较上年有大幅增长，以及锂盐业务产能逐步释放，对公司利润增长亦有贡献所致。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 （1）重要会计政策变更 2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已按照财政部新修订的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）对财务报表的列报项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。 本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 比较数据影响金额（元） （1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至 应收票据及应收账款 89,956,229.79 新增的“应收票据及应收账款”项目 （2）“固定资产清理”项目归并至“固定资产” 固定资产 1,228,318,883.13 项目 （3）“工程物资”项目归并至“在建工程”项经公司第六届董 目 事会第二十五次 在建工程 186,606,730.11 会议批准 （4）“应付票据”及“应付账款”项目归并至 应付票据及应付账款 125,866,178.15 新增的“应付票据及应付账款”项目 （5）“应付利息”及“应付股利”项目归并至 其他应付款 159,426,197.53 “其他应付款”项目 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 √适用□不适用 公司于2019年1月31日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第28号――会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号――财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对2018年半年度报告、2018年第三季度报告中的会计差错进行了更正。具体情况详见公司披露的《关于2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的公告》及更新后的2018年半年度报告、2018年第三季度报告。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 1、本期新设子公司 单位：元 名称 2018年12月31日净资产 并表日至期末净利润 合并范围变动方式 盛邦致远国际有限公司 -1,226.68 -1,130.99 新设子公司 盛威致远国际有限公司 -1,226.68 -1,130.99 新设子公司 四川盛博锂业有限公司 - - 新设子公司 四川盛驰锂业有限公司 - - 新设子公司 2、本期注销子公司 单位：元 名称 2018年12月31日净资产 期初至注销日净利润 合并范围变动方式 湖北襄阳盈福新盛地板有限公司 - 318,186.44 注销 辽宁台安盈福新盛地板有限公司 - 572,220.74 注销 （4）对2019年1-3月经营业绩的预计 √适用□不适用 2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上 净利润为正，同比上升50%以上 2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 386.61% 至 435.27% 2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） 2,000 至 2,200 2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元） 411.01 业绩变动的原因说明 主要系锂盐业务盈利能力进一步稳定及提升。 广东威华股份有限公司 董事长：王天广 二�一九年一月三十一日