公告编号：2019-009 证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：招商证券 武汉森泰环保股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为实施峡江县河西工业聚集区污水处理厂PPP项目，公司拟与峡江县颖兴土石建筑有限公司共同出资设立项目公司峡江县浩泰水务有限公司（以工商登记核准的为准），注册资本为1199.7万元，其中公司出资人民币1187.7万元，占注册资本的99%；峡江县颖兴土石建筑有限公司出资12万元，占注册资本的1%。（二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2018）第146048号审计报告，截至2017年12月31日，公司总资产为252,011,686.15元，净资产为138,770,720.41元。公司对外投资设立控股子公司的注册资本为1199.70万元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年2月15日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于 公告编号：2019-009 拟设立项目公司实施峡江县河西工业聚集区污水处理厂PPP项目的议案》。根据《武汉森泰环保股份有限公司章程》及《武汉森泰环保股份有限公司对外投资管理制度》，相关事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易尚需完成当地工商行政管理部门的相关注册登记手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：峡江县颖兴土石建筑有限公司 住所：江西省吉安市峡江县巴邱镇子宁路1200幢 注册地址：江西省吉安市峡江县巴邱镇子宁路1200幢 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：陈小芳 实际控制人：陈小芳 主营业务：房屋建筑、市政公用工程 注册资本：5000万元 三、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自筹。 2、投资标的基本情况 名称：峡江县浩泰水务有限公司（暂定名） 注册地：江西省吉安市峡江县 公告编号：2019-009 经营范围：污水处理（有效期限以许可证为准）；环境污染治理设施的投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营；环保工程设计、施工；污水处理药剂销售；环保产品、机电一体化设备销售；环保机械技术产品开发、技术服务及咨询。（以工商登记机关的核准结果为准） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 武汉森泰环保股 11,877,000.00 现金 认缴 99.00% 份有限公司 峡江县颖兴土石 120,000.00 现金 认缴 1.00% 建筑有限公司 （二）投资项目的具体内容 峡江县河西工业聚集区污水处理厂PPP项目合作期/特许经营期为30年，其中建设期不超过1年，运营期29年；建设地点位于峡江县河西工业聚集区；项目总投资为3999万元。目前公司和峡江县颖兴土石建筑有限公司拟分别出资1187.7万元、12万元设立项目公司实施该项目。 四、对外投资协议的主要内容 为实施峡江县河西工业聚集区污水处理厂PPP项目，公司拟与峡江县颖兴土石建筑有限公司共同出资设立项目公司峡江县浩泰水务有限公司（以工商登记核准的为准），注册资本为1199.7万元，其中公司出资人民币1187.7万元，占注册资本的99%；峡江县颖兴土石建筑有限公司出资12万元，占注册资本的1%。五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次投资设立控股子公司是为了实施峡江县河西工业聚集区污水处理厂PPP项，符合公司的战略发展方向。项目公司的设立有助于更好地为客户提供优质环保服务，并将对公司的市场开拓及品牌影响力的提升起到积极作用。 公告编号：2019-009 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从发展战略出发，立足长远利益所做出的审慎决策，整体风险可控，但仍可能存在投资不能获得预期收益的风险。公司将积极完善投资管控机制，加强对子公司的经营管控及合法合规性管理，积极防范并应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资符合公司战略发展方向，项目建成后将会增加公司主营业务收入、改善经营结构、促进盈利能力提升。 六、备查文件目录 （一）《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 武汉森泰环保股份有限公司 董事会 2019年2月15日