森源股份 NEEQ:872979 安徽森源林业股份有限公司 AnHuiSenyuanForestryCo.,Ltd 年度报告摘要 2018 一. 重要提示 1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转 让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。 1.2公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5公司联系方式 信息披露事务管理人/董事会秘书 张长旭 职务 董事会秘书 电话 13955985001 传真 0559-4507198 电子邮箱 3275934904@qq.com 公司网址 http://www.ahsyly.com 联系地址及邮政编码 安徽省黄山市祁门县祁山花苑A区127号,245600 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况 2.1主要财务数据 单位：元 本期（末） 上期（末） 本期（末）比上期 （末）增减比例% 资产总计 138,444,301.76 125,984,478.72 9.89% 归属于挂牌公司股东的净资产 23,962,297.29 22,771,243.68 5.23% 营业收入 19,459,622.63 26,950,478.91 -27.79% 归属于挂牌公司股东的净利润 1,191,053.61 2,812,752.90 -57.66% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 362,006.63 2,567,645.00 -85.90% 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 8,563,344.56 16,919,738.65 -49.39% 加权平均净资产收益率 5.1% 13.17% - 基本每股收益（元/股） 0.12 0.28 -57.14% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.28 - 归属于挂牌公司股东的每股净资 2.4 2.28 5.23% 产（元/股） 2.2普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期 期末 数量 比例% 变动 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 3,250,000 32.5% 0 3,250,000 32.5% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 2,250,000 22.5% 0 2,250,000 22.5% 份 董事、监事、高管 2,250,000 22.5% 0 2,250,000 22.5% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售 有限售股份总数 6,750,000 67.5% 0 6,750,000 67.5% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 6,750,000 67.5% 0 6,750,000 67.5% 份 董事、监事、高管 6,750,000 67.5% 0 6,750,000 67.5% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 10,000,000 - 0 10,000,000 - 普通股股东人数 3 2.3普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层） 单位：股 期初持股 期末持 期末持有 期末持有无 序号 股东名称 数 持股变动 期末持股数 股比例% 限售股份 限售股份数 数量 量 1 王立伟 5,500,000 0 5,500,000 55% 4,125,000 1,375,000 2 蒋满萍 3,500,000 0 3,500,000 35% 2,625,000 875,000 3 姚国强 1,000,000 0 1,000,000 10% 0 1,000,000 合计 10,000,000 0 10,000,000 100% 6,750,000 3,250,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 股东王立伟与蒋满萍系夫妻关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。 2.4公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 公司控股股东为王立伟，共同实际控制人为王立伟、蒋满萍。 王立伟先生为本公司第一大股东，持有公司550万股股份，持股比例55.00%；蒋满萍女士为本公司第二大股东，持有公司350万股股份，持股比例35.00%。王立伟、蒋满萍二人系夫妻关系，合计持有公司900万股股份，合计持股比例90.00%。 三. 涉及财务报告的相关事项 3.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 公司报告期内会计政策变更事项： 财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（》财会[2018]15号），对企业财务报表格式进行相应调整: 将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”； 将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”； 将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”； 将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”； 将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”； 将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”； 将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”； 利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报； 利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报； 所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整，具体调整参见本年度报告第三节之“八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。 报告期内，公司不存在其他会计估计变更或重大会计差错更正情况。 3.2因会计差错更正需追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账 2,250,000.00 款 应收票据 应收账款 2,250,000.00 其他应收款 102,294.32 102,294.32 固定资产 3,456,977.09 3,456,977.09 在建工程 应付票据及应付账 13,887.40 款 应付票据 应付账款 13,887.40 管理费用 2,320,557.90 2,320,557.90 研发费用 3.3合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 3.4关于非标准审计意见的说明 □适用√不适用 安徽森源林业股份有限公司 董事会 2019年3月14日