证券代码：835195 证券简称：金正动画 主办券商：中泰证券 金正动画 NEEQ:835195 山东金正动画股份有限公司 ShandongJinzhengAnimationCo.,ltd. 年度报告摘要 2018 一. 重要提示 1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转 让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。 1.2公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5公司联系方式 信息披露事务管理人/董事会秘书 王双喜 职务 董事、董事会秘书 电话 0635-6180896 传真 0635-7116999 电子邮箱 shuangxi@jinzheng.tv 公司网址 www.jinzheng.tv 联系地址及邮政编码 聊城市高新技术产业开发区湖南路东首（京畿道产业园内） 252000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况 2.1主要财务数据 单位：元 本期（末） 上期（末） 本期（末）比上期（末） 增减比例% 资产总计 42,163,051.39 36,020,422.81 17.05% 归属于挂牌公司股东的净资产 15,602,918.52 15,092,248.19 3.38% 营业收入 16,091,757.02 10,490,872.95 53.39% 归属于挂牌公司股东的净利润 510,670.33 549,751.04 -7.11% 归属于挂牌公司股东的扣除非 348,811.36 -96,618.61 - 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -4,638,141.20 300,903.26 - 加权平均净资产收益率 3.33% 4.37% - 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 - 归属于挂牌公司股东的每股净 1.05 1.01 3.96% 资产（元/股） 2.2普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期 期末 数量 比例% 变动 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 4,769,975 31.96% -85,750 4,684,225 31.39% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 3,111,675 20.85% 0 3,111,675 20.85% 份 董事、监事、高管 3,384,675 22.68% -57,750 3,326,925 22.29% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售 有限售股份总数 10,154,025 68.04% 85,750 10,239,775 68.61% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 9,335,025 62.55% 0 9,335,025 62.55% 份 董事、监事、高管 10,154,025 68.04% -173,250 9,980,775 66.88% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 14,924,000 - 0 14,924,000 - 普通股股东人数 27 2.3普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层） 单位：股 期初持股 期末持 期末持有 期末持有无 序号 股东名称 数 持股变动 期末持股数 股比例% 限售股份 限售股份数 数量 量 1 任家斌 12,446,700 0 12,446,700 83.40% 9,335,025 3,111,675 2 李秀玲 476,000 0 476,000 3.19% 357,000 119,000 3 韩二娟 322,000 0 322,000 2.16% 0 322,000 4 李桂萍 245,000 0 245,000 1.64% 183,750 61,250 5 周亚力 217,000 0 217,000 1.45% 217,000 0 合计 13,706,700 0 13,706,700 91.84%10,092,775 3,613,925 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司前五大股东不存在关联关系。 2.4公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 公司控股股东及实际控制人为任家斌，持有公司股份12,446,700股，占公司股份总数的83.40%。 任家斌，男，1975年10月生，山东省聊城市人，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年9月至1998年8月，任聊城市文物管理所职员；1998年8月至2006年5月，任聊城市东昌府区文物管理所 所长；2006年5月至2010年11月，先后任聊城市东昌府区文化局副主任科员、纪检组长；2010年11月至2015年4月，任聊城市东昌府区纪检委第八纪检组副组长；2015年5月至2015年7月，任聊城金正动画有限公司执行董事；2015年7月至今，任金正动画董事长、总经理。 报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生过变化。 三. 涉及财务报告的相关事项 3.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 1. 重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 ――财政部2018年6月发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调 ――财政部于2018年6月 整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应 收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利” 参照法规规 15日发布《关于修订印发 及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原 定执行，无 2018年度一般企业财务报 “固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资 需审批 表格式的通知》（财会〔2018〕 产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在 15号） 建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并 至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付 股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”； 将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长 期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费 用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费 用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列 报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结 转留存收益”项目。 公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下： 2017-12-31/2017年度 调整前 调整后 变动额 应收票据及应收账款 3,419,493.73 3,419,493.73 应收账款 3,419,493.73 -3,419,493.73 应付票据及应付账款 2,167,148.50 2,167,148.50 应付账款 2,167,148.50 -2,167,148.50 管理费用 4,116,603.80 3,835,704.81 -280,898.99 研发费用 280,898.99 280,898.99 2. 会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。 3.2因会计差错更正需追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款 3,419,493.73 2,061,723.83 应收账款 3,419,493.73 2,061,723.81 应付票据及应付账款 2,167,148.50 2,090,332.50 应付账款 2,167,148.50 2,090,332.50 管理费用 4,116,603.80 3,835,704.81 4,483,786.71 4,212,818.11 研发费用 280,898.99 270,968.60 3.3合并报表范围的变化情况 √适用□不适用 报告期内，合并范围增加一家全资子公司北京金正原动画文化有限公司，于2018年2月28日完成注册，报告期内无业务发生。 3.4关于非标准审计意见的说明 □适用√不适用 山东金正动画股份有限公司 2019年3月19日