公告编号：2019-014 证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券 广东好女人母婴用品股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，将广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1-12月募集资金存放与使用情况说明如下： 自2016年10月挂牌以来，公司已完成1次股票发行，发行股票1,000万股，每股发行价格1.40元，募集资金总额1,400.00万元。 一、募集资金基本情况 公司2017年1月23日召开的第一届董事会第六次会议和2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过股票发行方案，本次发行股票1,000万股，每股发行价格1.40元，募集资金总额1,400.00万元。 公告编号：2019-014 该次发行经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月10日出具大华验字[2017]000113号验资报告。 2017年3月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东好女人母婴用品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1725号），确认公司本次股票发行10,000,000股，其中限售5,250,000股，不予限售4,750,000股。募集资金总额为1,400.00万元。 本次募集资金全部用于补充流动资金，在公司实际经营中主要用于支付货款。 截至2018年12月31日，上述募集资金已经全部使用完毕。 二、募集资金的管理情况 本次募集资金按规定设立了募集资金专项账户，与主办券商及中国工商银行签订了《募集资金三方监管协议》。本次股票定向发行的募集资金专项账户为： 户名：广东好女人母婴用品股份有限公司 开户行：中国工商银行汕头潮阳支行 账号：2003027029200133063 公司此次股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》以及公司的《募集资金管理制度》的规定募集及使 公告编号：2019-014 用资金。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。 三、募集资金的使用情况 根据公司2017年1月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《股票发行方案》，“本次募集资金总额为14,000,000.00元，在扣除发行费用后，主要用于补充公司流动资金，改善公司经营状况，促进公司的长期稳定发展。” 截至2018年12月31日，公司将本次募集的资金已经全部使用完毕，2018年1-12月使用情况如下表： 项目 金额（元） 一、募集资金总额 14,000,000.00 加：以前年度利息收入扣除手续费 11,981.80 等净额 二、以前年度募集资金使用 13,869,853.60 三、本年度期初资金余额 142,128.20 减：本年度手续费扣除利息收入等 215.32 净额 四、本年度募集资金使用 141,912.88 其中：补充流动资金 141,912.88 募集资金余额 0.00 公告编号：2019-014 四、其他情况的说明： 2018年1-12月，公司不存在变更募集资金使用用途的情况；公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的行为。 广东好女人母婴用品股份有限公司 董事会 2019年3月22日