证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-33 中国天楹股份有限公司 关于2019年度为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）控股子 公司及其下属子公司项目建设及各项业务正常有序的开展，有利于各子公司筹措 资金，提高借款效率，公司于2019年4月25日召开第七届董事会第二十次会议， 审议并通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意为控 股子公司2019年度在公司现有担保总额的基础上，再提供不超过人民币120亿 元担保额度（含公司为控股子公司或控股子公司之间提供的担保），担保方式包 括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式。同时提请公 司股东大会授权公司董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层，在上述规 定的额度范围内审批公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的具体事宜， 且根据各子公司的实际需求调整对各子公司的担保额度，并全权代表公司及控股 子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。 上述事项有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度 股东大会召开之日止。 具体担保情况如下： 单位：万元 被担保方 担保额度占 担保方 被担保方 持股比例 最近一期 截至目前担 本次新增担 上市公司最 是否关 资产负债 保余额 保额度 近一期净资 联担保 率 产比例 公司及 江苏天楹环保能源有 100% 77.12% 57000.00 25000.00 24.89% 否 其控股 限公司 子公司 江苏天楹环保能源成 100% 83.35% 49500.00 33000.00 25.04% 否 套设备有限公司 南通天楹环保能源有 100% 67.25% 0.00 60000.00 18.21% 否 限公司 滨州天楹环保能源有 100% 65.57% 5396.28 9000.00 4.37% 否 限公司 福州天楹环保能源有 100% 73.36% 2686.70 15000.00 5.37% 否 限公司 扬州天楹环保能源有 100% 59.07% 0.00 20000.00 6.07% 否 限公司 太和县天楹环保能源 100% 67.65% 14755.00 8000.00 6.91% 否 有限公司 蒲城天楹环保能源有 100% 51.76% 0.00 20000.00 6.07% 否 限公司 重庆市铜梁区天楹环 100% 59.34% 0.00 30000.00 9.11% 否 保能源有限公司 深圳市天楹环保能源 100% 78.68% 0.00 40000.00 12.14% 否 有限公司 长春九台区天楹环保 100% 87.78% 0.00 30000.00 9.11% 否 能源有限公司 宁夏天楹环保能源有 95% 84.56% 0.00 30000.00 9.11% 否 限公司 平邑天楹环保能源有 100% 78.67% 0.00 20000.00 6.07% 否 限公司 江苏天楹城市环境服 100% 83.63% 0.00 15000.00 4.55% 否 务有限公司 启东天楹环保能源有 100% 79.76% 19000.00 30000.00 14.87% 否 限公司 辽源天楹环保能源有 100% 33.47% 3227.43 20000.00 7.05% 否 限公司 牡丹江天楹环保能源 100% 14.05% 0.00 30000.00 9.11% 否 有限公司 南通天城餐厨废弃物 55% 13.30% 0.00 15000.00 4.55% 否 处理有限公司 江苏德展投资有限公 100% 4.07% 33952.19 250000.00 86.19% 否 司 Urbaser,S.A.U. 100% 80.94% 0.00 500000.00 151.77% 否 合计新增额度 1200000.00 以上担保额度不等于公司或其控股子公司实际担保金额，实际担保金额应在上述担保额度范围内以实际发生的担保金额为准。 上表所列“本次新增担保额度”，为公司财务根据各相关公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对担保额度进行调剂使用，但新增担保总额度不会超过人民币120亿元。担保额度在子公司间调剂时，应当同时满足以下条件： 1、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%； 2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度； 3、在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度； 4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况； 5、上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。 前述调剂事项实际发生时，授权公司经营管理层确定调剂对象及调剂额度，并及时披露。 上述担保事项尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。 二、被担保人情况 1、江苏天楹环保能源有限公司 被担保人名称：江苏天楹环保能源有限公司 成立日期：2006年12月20日 注册地点：江苏省海安县城黄海大道（西）268号 法定代表人：严圣军 注册资本：72387.123300万元 经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸气生产，销售自产产品（限分公司经营）；生活垃圾焚烧发电及其他可再生能源项目的投资、开发；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为8,273,506,887.29元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）6,380,884,005.06元，净资产 1,892,622,882.23元，2018年实现营业收入1,558,579,891.00元，利润总额382,075,692.31元，实现净利润312,558,260.69元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 2、江苏天楹环保能源成套设备有限公司 被担保人名称：江苏天楹环保能源成套设备有限公司 成立日期：2010年12月24日 注册地点：江苏省海安县黄海大道（西）268号 法定代表人：严圣军 注册资本：15577万元 经营范围：垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备研发、生产、销售；机电设备安装工程专业承包；环保工程专业承包；自营和代理各类商品的进出口业务；工程勘察设计；工程管理服务；建筑工程施工总承包；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；市政公用工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为2,762,270,305.10元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）2,302,305,215.70元，净资产 459,965,089.40元，2018年实现营业收入811,902,375.29元，利润总额 203,728,668.86元，实现净利润173,123,031.32元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 3、南通天楹环保能源有限公司 被担保人名称：南通天楹环保能源有限公司 成立日期：2016年12月07日 注册地点：江苏省通州湾江海联动开发示范区江珠路南侧、临海高等级公路西侧 法定代表人：曹德标 注册资本：30000万元 经营范围：垃圾焚烧发电与区域供热、污泥综合处理、飞灰等离子熔融处理、固体废弃物综合利用、餐厨垃圾无害化处理、危废焚烧处理及残渣填埋处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为293,794,596.73元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）197,567,252.79元，净资产96,227,343.94元，2018年实现营业收入0元，利润总额-73,562.21元，实现净利润-73,562.21元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 4、滨州天楹环保能源有限公司 被担保人名称：滨州天楹环保能源有限公司 成立日期：2011年08月04日 注册地点：山东省滨州市滨城区滨孤路以西，滨北街道邢家土地以北滨北农场 法定代表人：严圣军 注册资本：23300万元 经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及制品销售；垃圾（含餐厨垃圾）收运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为778,962,495.81元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）510,783,482.69元，净资产 268,179,013.12元，2018年实现营业收入93,862,236.97元，利润总额 34,076,532.91元，实现净利润31,499,199.15元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 5、福州天楹环保能源有限公司 被担保人名称：福州天楹环保能源有限公司 成立日期：2010年11月29日 注册地点：连江县东湖镇飞石村 法定代表人：严圣军 注册资本：10068万元 经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产；并销售所生产的蒸汽、灰渣及灰渣制品(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为417,464,363.52元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）306,255,139.67元，净资产 111,209,223.85元，2018年实现营业收入43,995,224.01元，利润总额 12,203,159.41元，实现净利润10,664,097.16元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 6、扬州天楹环保能源有限公司 被担保人名称：扬州天楹环保能源有限公司 成立日期：2016年09月22日 注册地点：扬州市江都区东郊居委会工农路25号 法定代表人：曹德标 注册资本：11200万元 经营范围：垃圾焚烧发电及蒸气生产，炉渣及制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为223,530,075.58元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）132,040,225.58元，净资产91,489,850.00元，2018年实现营业收入0元，利润总额-150.00元，实现净利润-150.00元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 7、太和县天楹环保能源有限公司 被担保人名称：太和县天楹环保能源有限公司 成立日期：2015年06月15日 注册地点：太和县双浮镇双兴村 法定代表人：严圣军 注册资本：12800万元 经营范围：生活垃圾焚烧发电、销售所产生的电力，蒸汽生产，炉渣及制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为397,370,775.84元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）268,829,499.94元，净资产 128,541,275.90元，2018年实现营业收入34,453,316.94元，利润总额 545,524.94元，实现净利润545,524.94元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 8、蒲城天楹环保能源有限公司 被担保人名称：蒲城天楹环保能源有限公司 成立日期：2015年07月03日 注册地点：陕西省渭南市蒲城县红旗路中段 法定代表人：严圣军 注册资本：15800万元 经营范围：对生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产项目投资、开发、建设、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为145,394,845.85元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）75,253,432.65元，净资产70,141,413.20元，2018年实现营业收入0元，利润总额0元，实现净利润0元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 9、重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司 被担保人名称：重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司 成立日期：2016年11月22日 注册地点：重庆市铜梁区巴川街道办事处龙门街378号 法定代表人：曹德标 注册资本：16800万元 经营范围：城市垃圾保洁、收集和运输。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及炉渣制品销售；垃圾分类；餐厨垃圾处理；污泥处理；医疗废弃物回收、处置。 与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为188,606,408.92元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）111,926,508.92元，净资产76,679,900.00元，2018年实现营业收入0元，利润总额-100.00元，实现净利润-100.00元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 10、深圳市天楹环保能源有限公司 被担保人名称：深圳市天楹环保能源有限公司 成立日期：2005年04月27日 注册地点：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳富安大道38号 法定代表人：严圣军 注册资本：6000万元 经营范围：焚烧可燃性生活垃圾及工业垃圾发电、售电、销售焚烧后废金属，炉渣的综合利用。（取得环保验收合格后方可经营，法律、行政法规、国务院禁止的项目除外；法律、行政法规、国务院限制的项目须取得许可后方可经营） 与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为544,158,091.30元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）428,140,207.68元，净资产 116,017,883.62元，2018年实现营业收入76,500,632.82元，利润总额 22,993,241.72元，实现净利润17,243,438.25元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 11、长春九台区天楹环保能源有限公司 被担保人名称：长春九台区天楹环保能源有限公司 成立日期：2017年8月10日 注册地点：吉林省九台市苇子沟街道靠山村七社 法定代表人：景兴东 注册资本：14400万元 经营范围：生活垃圾焚烧发电及热力生产供应；循环经济产业园的投资、建设与运营；可再生能源项目及环保设施的投资，开发；污泥综合处理、餐厨垃圾综合处理、建筑垃圾综合处理；生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；河道清理、保洁；公厕运营与维护；园林、绿化、草坪设施管护；垃圾分类收运体系投资与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为169,363,114.68元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）148,664,587.58元，净资产20,698,527.10元，2018年实现营业收入0元，利润总额-50.00元，实现净利润-1,247.90元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 12、宁夏天楹环保能源有限公司 被担保人名称：宁夏天楹环保能源有限公司 成立日期：2017年06月12日 注册地点：宁夏固原市原州区长城梁北农资城内办公楼1栋301号 法定代表人：曹德标 注册资本：30000万元 经营范围：垃圾焚烧发电与区域供热；泥污综合处理；飞灰等离子熔融处理；炉渣及炉渣制品销售；建筑垃圾综合处理；垃圾分类；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输；固体废弃物综合利用、餐厨垃圾无害化处理、危废焚烧处理及残渣填埋处理。 与公司关系：系公司控股子公司，公司直接持有其95%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为211,090,880.63元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）178,495,724.17元，净资产32,595,156.46元，2018年实现营业收入7,358,490.52元，利润总额261,863.04元，实现净利润187,664.31元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 13、平邑天楹环保能源有限公司 被担保人名称：平邑天楹环保能源有限公司 成立日期：2017年08月07日 注册地点：山东省临沂市平邑县浚河路西段（平邑县环境卫生管理处院内） 法定代表人：李爱军 注册资本：8479.370000万元 经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产、销售；炉渣及蒸压炉渣砖、瓦销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为174,152,135.07元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）137,011,135.07元，净资产37,141,000.00元，2018年实现营业收入0元，利润总额0元，实现净利润0元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 14、江苏天楹城市环境服务有限公司 被担保人名称：江苏天楹城市环境服务有限公司 成立日期：2017年04月20日 注册地点：海安县海安镇黄海大道（西）268号 法定代表人：曹德标 注册资本：10000万元 经营范围：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；可再生物资回收；可再生资源信息咨询；国内广告设计、制作、发布、代理；环保设备的研发、销售、安装和维修；会议会展服务；物业管理；园林绿化工程专业承包；销售文具用品、日用品百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为263,222,467.12元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）220,122,225.29元，净资产43,100,241.83元，2018年实现营业收入193,072,600.28元，利润总额-55,380,608.72元，实现净利润-56,205,848.01元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 15、启东天楹环保能源有限公司 被担保人名称：启东天楹环保能源有限公司 成立日期：2015年01月23日 注册地点：启东经济开发区滨江精细化工园上海路308号 法定代表人：陆平 注册资本：6800万元 经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产销售，炉渣销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为489,304,459.21元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）390,292,202.46元，净资产99,012,256.75元，2018年实现营业收入86,216,346.10元，利润总额29,808,529.76元，实现净利润23,168,231.11元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 16、辽源天楹环保能源有限公司 被担保人名称：辽源天楹环保能源有限公司 成立日期：2011年04月20日 注册地点：辽源市龙山区寿山镇大寿村(寿山村委会院内) 法定代表人：严圣军 注册资本：29860万元 经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产销售（涉及许可的取得专项许可后方可经营）；炉渣及制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为449,675,252.00元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）150,509,112.73元，净资产 299,166,139.27元，2018年实现营业收入49,875,274.99元，利润总额 9,488,409.41元，实现净利润9,488,409.41元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 17、牡丹江天楹环保能源有限公司 被担保人名称：牡丹江天楹环保能源有限公司 成立日期：2013年09月16日 注册地点：黑龙江省牡丹江市东安区世纪家园25号门市 法定代表人：严圣军 注册资本：12000万元 经营范围：垃圾焚烧发电；污泥处理及蒸汽生产销售；炉渣及制品销售。（以上各项国家法律、行政法规禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营） 与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为28,132,537.91元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）3,952,587.91元，净资产24,179,950.00元，2018年实现营业收入0元，利润总额3,254,846.50元，实现净利润 3,254,846.50元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 18、南通天城餐厨废弃物处理有限公司 被担保人名称：南通天城餐厨废弃物处理有限公司 成立日期：2018年4月18日 注册地点：南通市港闸区长泰路128号 法定代表人：曹德标 注册资本：11500万元 经营范围：餐厨废弃物的收集、运输和处置；餐厨废弃物处理技术推广；水污染治理；餐厨废弃物污染治理；餐厨废弃物设备的销售及技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为18,592,573.65元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）2,472,073.65元，净资产16,120,500.00元，2018年实现营业收入0元，利润总额0元，实现净利润0元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 19、江苏德展投资有限公司 被担保人名称：江苏德展投资有限公司 成立日期：2015年12月21日 注册地点：海安市海安镇长江西路288号2幢 法定代表人：严圣军 注册资本：820000万元 经营范围：实业投资；股权投资；能源项目投资。（不得以公开方式募集资金、不得公开交易证券类产品和金融衍生品、不得发放贷款、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益） 与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为8,392,060,098.74元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）341,473,432.1元，净资产 8,050,586,666.64元，2018年实现营业收入0元，利润总额-21,972,349.98元，实现净利润-21,972,349.98元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 20、Urbaser,S.A.U. 被担保人名称：Urbaser,S.A.U 成立日期：1990年9月13日 注册地点：CaminodeHormigueras171,28031Madrid(Spain) 注册资本：221,774,276.60欧元 经营范围：提供综合环境服务 与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。 截止2018年12月31日，该公司资产总额为25,823,862,790.92元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）20,901,582,570.90元，净资产 4,922,280,220.10元，2018年实现营业收入15,755,483,542.13元，利润总额701,058,138.40元，实现净利润533,549,403.60元。 被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 截止目前，公司及控股子公司尚未就上述担保计划签署有关担保协议或者意向协议，被担保人将根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内签署相关担保协议，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。 四、董事会意见 董事会认为：本次担保对象均为公司纳入合并报表范围内各级子公司，经营状况良好，总体财务状况稳定，目前部分项目尚处于在建和拟建阶段，各项目将根据各自经营、建设情况和项目竣工后自身收益能力，统筹安排融资计划和融资额度，各子公司目前或未来均能获得持续的经营现金流，担保风险可控。 对于非全资子公司，公司将在其担保事项实际发生时，要求被担保的控股子公司其他股东方按持股比例提供相应担保，或按持股比例向公司提供反担保。同时，要求被担保的控股子公司提供反担保。 综上，公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保，是为提高控股子公 司向相关机构申请借款的效率，更好地解决控股子公司在实际运营和项目建设中对资金的需求，保证各项目正常有序的运营和建设，符合公司目前正处于快速发展阶段的需求，有利于公司业务规模的进一步扩大，符合公司及全体股东利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司现有累计对外担保总额为297,242.13万元（不含本次新增授权额度），占公司2018年12月31日经审计净资产90.22%，占公司2018年12月31日经审计总资产33.74%，公司于2019年1月11日完成发行股份购买资产股权变更，此次担保额度里包含发行股份购买资产交易标的公司，公司尚未对该部分资产进行合并审计。公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保。 公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。 六、备查文件 1、中国天楹第七届董事会第二十次会议决议 2、中国天楹独立董事关于相关事项的独立意见 特此公告。 中国天楹股份有限公司董事会 2019年4月26日