证券代码：831338 证券简称：山东信和 主办券商：中泰证券 山东信和 NEEQ:831338 山东信和造纸工程股份有限公司 ShandongXinhePaper-MakingEngineering Co.,Ltd. 年度报告摘要 2018 一. 重要提示 1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转 让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。 1.2公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5公司联系方式 信息披露事务管理人/董事会秘书 赵海英 职务 信息披露事务负责人、董事长助理 电话 0635-2933333 传真 0635-2936777 电子邮箱 Lcxinhe@126.com 公司网址 www.sdxinhe.cn 联系地址及邮政编码 山东省聊城市开发区黄河路26号；252000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司综合办公室 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况 2.1主要财务数据 单位：元 本期（末） 上期（末） 本期（末）比上期 （末）增减比例% 资产总计 283,049,302.17 224,628,067.93 26.01% 归属于挂牌公司股东的净资产 26,833,933.14 28,147,322.39 -4.67% 营业收入 85,504,228.55 49,734,840.30 71.92% 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,968,693.61 -8,731,741.09 - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 -2,033,184.82 -8,784,693.56 - 益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 32,142,805.93 14,620,076.57 119.85% 加权平均净资产收益率 -7.16% -26.68% - 基本每股收益（元/股） -0.05 -0.22 - 稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.22 - 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/ 0.69 0.72 -4.17% 股） 2.2普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期 期末 数量 比例% 变动 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 15,532,500 39.83% -630,000 14,902,500 38.21% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 11,992,500 30.75% 217,000 12,209,500 31.31% 份 董事、监事、高管 8,707,500 22.33% -862,000 7,845,500 20.12% 核心员工 1,110,000.00 2.85% 1,110,000 2.85% 有限售 有限售股份总数 23,467,500 60.17% 630,000 24,097,500 61.79% 条件股 其中：控股股东、实际控制人 21,127,500 54.17% 21,127,500 54.17% 份 董事、监事、高管 23,422,500 60.06% 675,000 24,097,500 61.79% 核心员工 总股本 39,000,000 - 0 39,000,000 - 普通股股东人数 16 2.3普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层） 单位：股 期初持股 期末持 期末持有 期末持有无 序号 股东名称 数 持股变动 期末持股数 股比例% 限售股份 限售股份数 数量 量 1 张磊 28,170,000 0 28,170,000 72.23%21,127,500 7,042,500 2 王英 4,950,000 217,000 5,167,000 13.25% 0 5,167,000 3 张冉 1,050,000 0 1,050,000 2.69% 0 1,050,000 4 杨恩泽 900,000 0 900,000 2.31% 675,000 225,000 5 张玉胜 810,000 0 810,000 2.08% 607,500 202,500 合计 35,880,000 217,000 36,097,000 92.56%22,410,000 13,687,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 控股股东、实际控制人张磊、王英系夫妻关系；杨恩泽系张磊、王英女婿；张冉系张磊弟 弟；除此之外，前五名股东间无关联关系。 2.4公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 公司实际控制人为张磊和王英。王英持有公司13.25%的股份，张磊与王英为夫妻关系，二人合计持有85.48%的股份。王英基本情况如下： 王英，女，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1980年至2001年就职于山 东第二轻工业机械厂；2001年至2004年9月，自由职业；2004年10月至今，经营大清花饺子饭店。报告期内，公司实际控制人未发生变化。公司股权结构图如下： 张磊 王英 其他 72.23% 13.25% 14.52% 山东信和造纸工程股份有限公司 100% 100% 聊城科玛进出口有限公司 聊城信和广友机电有限公司 三. 涉及财务报告的相关事项 3.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号―关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号―关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号―关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号―关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1起执行上述解释。 根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表： 资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。 利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。 本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报.相关列报调整影响如下： 项目 合并资产负债表 母司资产债表 调整前 调整后 调整前 调整后 应收票据 应收账款 18,543,429.80 18,889,429.80 应收票据及应收账款 18,543,429.80 18,889,429.80 应收利息 应收股利 其他应收款 754,895.94 754,895.94 6,262,857.95 6,262,857.95 固定资产 33,033,248.57 33,033,248.57 28,504,651.91 28,504,651.91 固定资产清理 在建工程 25,652.24 25,652.24 25,652.24 25,652.24 工程物资 应付票据 5,647,389.40 5,647,389.40 应付账款 13,076,066.21 16,854,973.53 应付票据及应付账款 18,723,455.61 22,502,362.93 应付利息 35,488.75 35,488.75 应付股利 其他应付款 2,020,820.99 2,056,309.74 1,905,694.22 1941,182.97 2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表 项目 合并利润表 母公司利润表 调整前 调整后 调整前 调整后 管理费用 7,691,206.79 3,484,202.52 6,767,195.02 2,560,190.75 研发费用 4,207,004.27 4,207,004.27 3.2因会计差错更正需追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 应收账款 18,543,429.80 应收票据及应收账 18,543,429.80 款 应收利息 应收股利 其他应收款 754,895.94 754,895.94 固定资产 33,033,248.57 33,033,248.57 固定资产清理 在建工程 25,652.24 25,652.24 工程物资 应付票据 5,647,389.40 应付账款 13,076,066.21 应付票据及应付账 18,723,455.61 款 应付利息 35,488.75 应付股利 其他应付款 2,020,820.99 2,056,309.74 管理费用 7,691,206.79 3,484,202.52 研发费用 4,207,004.27 3.3合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 3.4关于非标准审计意见的说明 □适用√不适用 山东信和造纸工程股份有限公司 董事会 2019年4月29日