安通控股股份有限公司董事会 关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]892号文《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向郭东泽、长城国融投资管理有限公司发行96,418,732股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股7.26元，募集资金总额为人民币70,000.00万元，扣除与发行有关的费用5,635.27万元后，实际募集资金净额为64,364.73万元。该募集资金已于2016年8月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2016]4554号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2018年度本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目14,597.41万元。截止2018年12月31日公司累计使用募集资金64,195.76万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为168.97万元。此外，募集资金专用账户累计利息净收入164.73万元（其中利息收入165.77万元，手续费支出1.04万元），截止2018年12月31日募集资金专户余额合计为333.70万元。 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 根据《公司募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行（以下统称：募集资金专户存储银行）于2016年9月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2018年12月31日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元 上海浦东发展银行股份有限公17610154500000950 4.12 司泉州分行 中国工商银行股份有限公司泉1408010129008221251 0.70 州鲤城支行 合 计 4.82 2016年9月22日，公司召开第六届董事会2016年第一次临时会议审议通过了《关于使用配套募集资金对全资子公司增资的的议案》，为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司董事会决定向募投项目的实施主体――全资子公司泉州安通物流有限公司进行增资 根据《公司募集资金管理办法》的要求，泉州安通物流有限公司及保荐机构海通证券对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行（以下统称：募集资金专户存储银行）于2016年10月21日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2018年12月31日止，泉州安通物流有限公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下： 银行名称 银行帐号 余额 上海浦东发展银行股份有限公司 17610154740007456 1.32 泉州分行 中国工商银行股份有限公司泉州 1408010119601068939 114.11 鲤城支行 合 计 115.43 2018年1月5日公司召开了第六届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金对全资孙公司注资实施募投项目的议案》，公司董事会同意由安通物流使用募集资金12,425万元人民币用来向安通物流的全资子公司东南冷链仓储有限公司（以下简称“东南冷链”）注资，注资的募集资金将全部用于泉州市石湖港东南冷链的自有土地上建设冷链仓储物流项目。 根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司及子公司安通物流、东南冷链以及保荐机构海通证券股份有限公司对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行于2018年2月8日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2018年12月31日止，东南冷链仓储有限公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元 募集资金专户开户银行 银行账户 专户余额 上海浦东发展银行股份 17610078801400000148 198.51 有限公司泉州分行 中国工商银行股份有限 1408010119601101079 14.94 公司泉州鲤城支行 合计 213.45 三、2018年度募集资金的实际使用情况 2018年度本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,597.41万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 截至2018年12月31日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、其他事项说明 1、2018年1月5日，公司召开第六届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金对全资孙公司注资实施募投项目的议案》，公司董事会决定由安通物流使用调整后的募集资金用来向安通物流的全资子公司东南冷链仓储有限公司注资，本次注资总额为12,425.00万元。本次注资的募集资金将全部用于泉州市石湖港东南冷链的自有土地上建设冷链仓储物流项目。 2、2018年8月24日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目--东南冷链仓储物流项目实施期限进行延长，预计主体工程从2019年一季度起陆续投入使用，全部工程在2019年7月底前完工。 安通控股股份有限公司 董事会 二零一九年四月二十八日 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 64,364.73 本年度投入募集资金总额 14,597.41 变更用途的募集资金总额 ― 变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 64,195.76 ― 承诺投资项目 是否已变募集资金承诺 调整截至期末本年度投入截至期末累截至期末累计截至期末投入进项目达到预定可本年度实现是否达到预项目可行 更项目(含 投资总额 后投承诺投入 金额 计投入金额投入金额与承度(%)(4)＝(2)/(1)以使用状态日期 的效益 计效益 性是否发 部分变更) 资总 金额(1) (2) 诺投入金额的 （或截止日项目 生重大变 额 差额(3)＝ 完工程度） 化 (2)-(1) 集装箱 否 不超过48,000 ― 113.00 47,999.15 100.00 已完成 3,792.97 ― 否 商务物流网络及 否 不超过7,000 已完成 否 管理系统信息化 ―64,364.73 2,257.05 3,969.25 168.97 100.00 ― ― 场站仓储设备及 否 不超过15,000 2019年7月31日 否 冷链仓储设备 ― 12,227.36 12,227.36 ― 前 -98.58 ― 合计 ― 64,364.73 ―64,364.73 14,597.41 64,195.76 168.97 ― ― 3,694.39 ― ― 未达到计划进度原因(分具体项目) 备注 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 公司于2016年10月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币23,790,420.71元置换预先已投入募投项目的自筹资金。该置换金额 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专项审核，公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意置换的 意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 截止2018年12月31日，募集资金结余的金额为333.70万元，主要原因系募集资金项目尚未实施完毕。 5 备注： 1、募投项目之“集装箱”项目，受公司战略规划、市场需要等影响，公司调整了集装箱购买种类及数量，同时考虑到调整后的集装箱购置涉及的厂商谈判、集装箱建造等过程需要一定时间来完成，因此公司于2017年10月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，延长集装箱购置完成的期限至2017年11月30日。 2、募投项目之“商务物流网络及管理系统信息化”项目，公司于2017年10月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，延长完成的期限至2018年6月30日。截至2018年12月31日止，商务物流网络及管理系统信息化系统已提交公司正常使用。 3、募投项目之“场站仓储设备及冷链仓储设备”项目，为确保该项目的稳健性和募集资金使用的有效性，公司于2017年10月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，以放缓了该项目的投资进度，并将该项目完成的期限延长至2018年8月31日。因设计方案的论证及工程建设的手续繁杂，至2018年6月东南冷链仓储有限公司才获得建设工程施工许可证，公司于2018年8月24日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目--东南冷链仓储物流项目实施期限进行延长，全部工程在2019年7月底前完工。 6