证券代码：830806 证券简称：亚锦科技 主办券商：中泰证券 宁波亚锦电子科技股份有限公司 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚锦科技”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并出具本报告。 一、募集资金基本情况 亚锦科技截至目前共发生一次募集资金行为。 亚锦科技于2016年2月24日和2016年3月10日分别召开董事会和股东大会审议通过了《股票发行方案》（公告编号：2016-014）；并于2016年3月14日和2016年3月29日分别召开董事会和股东大会审议通过了《股票发行方案（修订版）》（公告编号：2016-028），对发行前滚存未分配利润的处置方案进行修改。本次发行股票1,105,354,000股，发行价格为每股人民币2.50元，共募集资金2,763,385,000.00元。缴存银行为招商银行股份有限公司宁波北仑支行，账号为：871903879910158。2016年4月24日经安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，出具安永华明（2016）验字第61212151_B02号《验资报告》。 2016年8月19日亚锦科技召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户相关事宜的议案》，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，为了规范募集资金的使用，公司需开立股票发行募集资金专项账户，将投资者认购资金转入募集资金专项账户，专项账户仅存放公司本次股票发行募集的资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，为了加强对募集资金的管理，公司需与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。董事会授权公司董事会秘书全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。 2016年8月19日亚锦科技第一届董事会第十五次会议同时审议通过了《募集资金管理制度》，并提请股东大会表决；2016年9月5日，亚锦科技召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改 的议案》，并提请股东大会表决。 2016年8月22日，亚锦科技在招商银行股份有限公司宁波北仑支行设立了募集资金专项账户,账号为871903879910302。 2016年8月24日，亚锦科技与主办券商中泰证券、存放募集资金的招商银行股份有限公司宁波北仑支行签订三方监管协议。 亚锦科技于2016年9月27日收到股转系统函【2016】7161号《关于宁波亚锦电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。截至2016年9月27日，亚锦科技未在取得股份登记函之前使用募集资 金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。 截至2018年12月31日，亚锦科技上述发行股份募集的资金使用情况详见本报告“二、募集资金的实际使用情况”。 二、募集资金的实际使用情况 亚锦科技本次募集资金的用途为：主要用于公司未来筹划电池行业并购事宜并适当补充公司流动资金。亚锦科技2018年募集资金实际使用情况如下： 募集资金实际使用情况表 项目 金额（元） 1、募集资金总额 2,763,385,000.00 2、募集资金年初余额 1,593,482,208.18 3、赎回银行保本理财余额 1,000,000,000.00 4、理财收益 32,000,000.00 5、利息收入 3,011,681.35 6、支付收购子公司南孚电池14%股权收购款 1,500,000,000.00 7、支付手续费 360.00 8、尚未使用的募集资金余额（2+3+4+5-6-7） 1,128,493,529.53 注：2018年2月7日，亚锦科技使用15亿元募集资金向CDHGIANTHEALTH（HK）LIMITED支付了购买子公司福建南平南孚电池有限公司14.00%股权的款项。 三、募集资金的存放情况 亚锦科技为提高存款收益，2016年度根据《募集资金管理制度》第十五条的规定，经总经理审批，在募集资金专户871903879910302基础上开具了定期存款子账户87190387998000036，该定期存款子账户无法直接对外支付款项，只能先转回募集资金专户87190387 9910302，由募集资金专户对外支付。截至2018年12月31日，募集资金专户871903879910302余额为12,021,304.36元，定期存款子账户87190387998000036余额为0.00元。 2017年3月29日，亚锦科技召开第二届董事会第四次会议，决定在中国银行股份有限公司南平南孚支行设立新的募集资金专户，账号为415673802399。公司于2017年3月31日与主办券商、中国银行股份有限公司南平南孚支行签署《募集资金三方监管协议》，于2017年4月6日签署《募集资金三方监管补充协议》。截至2018年12月31日，账户余额为1,116,472,225.17元。 2017年4月10日，亚锦科技召开第二届董事会第五次会议，决定在通辽市科尔沁区农村信用合作联社设立新的募集资金专户，账号为3300301220000000075502。截至目前，该账户尚未开立，该账户余额为0元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 亚锦科技2017年5月31日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过使用15亿元募集资金购买CDHGIANTHEALTH（HK）LIMITED持有的子公司福建南平南孚电池有限公司14.00%股权，对部分募集资金的用途进行了变更。2018年2月7日，亚锦科技向CDHGIANTHEALTH（HK）LIMITED支付了此次股权收购款项15亿元。 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 亚锦科技2016年实际支付的发行费用超出了股票发行情况报告书中预计的募集资金总额的5%，亚锦科技已经召开2016年年度股东 大会进行确认。除此之外，亚锦科技募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。 宁波亚锦电子科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日