证券代码：834772 证券简称：中悦科技 主办券商：海通证券 中悦科技股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据全国中小企业股份转让系统发布的《 的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，中悦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2018年1月1日至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、2017年股票发行 公司分别于2017年6月30日召开的第一届董事会第三十次会议、2017年7月15日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》（具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）的《中悦科技股票发行方案》（公 告编号：2017-057））。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月15日下发《关于中悦科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7186号）。公司此次发行无限售条件人民币普通股 11,650,000股，每股发行价格人民币9.50元，募集资金总额为人民币110,675,000.00元，扣除发行费用人民币1,120,000.00元后，募集资金净额为人民币109,555,000.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年09月08日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告(大华验字[2017]000618号)。本次股票发行的无限售条件股票于2017年12月28日进入全国中小企业股份转让系统公开转让。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已经制定《募集资金管理制度》，并分别于2016年9月7日召开的第一届董事会第十七次会议，2016年9月22日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2016-087）。公司已经建立募集资金管理的内部控制制度，并将严格遵守募集资金存放与使用的规定。 （二）募集资金的存储情况 1、2017年股票发行 公司本次股票发行设立了募集资金专项账户，签订了三方监管协议，募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 余额 账户名称 杭州银行北1101040160000671 110,675,000.00中悦科技股份 京中关村支569 有限公司 行 三、2018年半年度募集资金的实际使用及结余情况 1、2017年股票发行募集资金使用及结余情况如下： 序号 项目 金额（元） 实际募集资金总额 110,675,000.00 1 2017年度使用募集资金金额 62,911,029.09 截止到2017年12月31日募集资金余额 47,763,970.91 2018年1月1日募集资金余额 47,763,970.91 减：补充流动资金 47,678,510.30 其中：归还银行贷款 1,000,000.00 员工公积金支出 850,000.00 2 房租、物业费等支出 1,351,546.55 转入基本户待用补充流动资金 11,663,882.42 设备采购、安装及租赁保证 18,704,151.74 金、租金 中介机构费用 755,370.00 委托研发、技术服务及咨询费等 5,196,260.00 公司及子公司、分公司运营费 8,270,557.87 （职工薪酬、差旅费等） 手续费 628.64 3 加：利息净收入 28,455.73 4 募集资金剩余金额 29.42 2017年定向发行股票实际募集资金总额110,675,000.00元，用于补充流动资金110,722,331.62元，其中：2017年度使用募集资金62,911,029.09元，2018年度使用募集资金47,792,397.22元，利息净收入28,455.73元，截至2018年12月31日，募集资金专户余额为29.42元。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 根据本次《股票发行方案》及《发行情况报告书》，本次募集资金的用途为补充流动资金。公司本次募集资金的实际用途仍为补充流动资金，但在各类别的具体投向与与本次《股票发行方案》及《发行情况报告书》有所差别，公司于2018年7月16日第三次临时股东大会审议通过了《关于追认变更公司2017年部分募集资金用途的议案》，详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于追认变更公司2017年部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-044）。经过上述追认后，公司余下募集资金用途仍为补充流动资金，并不再框定细分类别，均可用于设备采购、房租物业、社保公积金、工资等其它与日常 经营相关的项目。 报告期内，公司2017年股票发行募集资金不存在其他变更使用用途的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金全部用于公司主营业务及相关业务领域。未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。 中悦科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日