证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-077 浙江唐德影视股份有限公司 关于向银行申请授信暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案》及《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》，上述事项构成关联交易，现将相关事宜公告如下： 一、事项概述 （一）关于调整公司于第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十三次会议审议通过的两项银行授信之担保安排的情况 1、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》，其中一项拟申请银行授信为：“公司拟向中国银行股份有限公司浙江省分行申请本金总额合计不超过20,000万元的表外授信额度，期限1年。 该项银行授信由公司关联方吴宏亮、林丽萍、赵健提供连带责任保证。” 现经与银行协商，拟将该项银行授信修改为：“公司拟向中国银行股份有限公司浙江省分行申请本金总额合计不超过20,000万元的表外授信额度，期限1年。该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易、王大庆及其配偶张因佳提供连带责任保证担保。” 除上述内容调整外，公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》中其他内容不变。 2、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》，其中一项拟申请银行授信为：“公司拟向包商银行股份有限公 司北京市分行申请本金总额不超过3亿元的授信额度，期限1年，授信品种为以下两种：（1）1亿元为流动资金贷款，贷款用途为影视剧拍摄、人力成本及其他流动资金。（2）2亿元为项目贷款，贷款用途为影视剧《赢天下》项目拍摄。该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍提供连带责任保证担保。” 现经与银行协商，拟将该项银行授信修改为：“公司拟向包商银行股份有限公司北京市分行申请本金总额不超过3亿元的授信额度，授信品种为以下两种：（1）1亿元为流动资金贷款，期限1年，贷款用途为影视剧拍摄、人力成本及其他流动资金，该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍提供连带责任保证担保，并由公司以未来预期收益权及应收账款进行质押的形式提供担保；（2）2亿元为项目贷款，期限不超过3年，贷款用途为影视剧《赢天下》项目拍摄，该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健提供连带责任保证担保。” 除上述内容调整外，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》中其他内容不变。 （二）新申请银行授信之担保事项的简要情况 1、公司全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司拟向华夏银行股份有限公司北京方庄支行申请本金总额不超过4,000万元的授信额度，授信品种为流动资金贷款，期限不超过1年。 该项银行授信由公司提供担保，公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍提供连带责任保证担保。 2、公司全资子公司北京唐德国际文化传媒有限公司拟向华夏银行股份有限公司北京方庄支行申请本金总额不超过2,000万元的授信额度，授信品种为流动资金贷款，期限不超过1年。 该项银行授信由公司提供担保，公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍提供连带责任保证担保。 3、公司控股子公司北京邦视文化传媒有限公司拟向华夏银行股份有限公司北京方庄支行申请本金总额不超过2,000万元的授信额度，授信品种为流动资金贷款，期限不超过1年。 该项银行授信由公司提供担保，公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍提供连带责任保证担保。 4、公司全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请本金总额不超过2,000万元的授信额度，授信品种为流动资金贷款，期限不超过1年。 该项银行授信由公司提供担保，公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍提供连带责任保证担保。 5、公司控股子公司北京邦视文化传媒有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请本金总额不超过2,000万元的授信额度，授信品种为流动资金贷款，期限不超过1年。 该项银行授信由公司提供担保，公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍提供连带责任保证担保。 （三）本次披露的担保事项进展情况 上述担保所涉议案《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案》及《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》已经公司于2016年6月30日召开的第二届董事会第二十六次会议以及第二届监事会第十八次会议审议通过，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。上述事项还需经公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 公司名称：浙江唐德影视股份有限公司 成立时间：2006年10月30日 住所：浙江横店影视产业实验区C3-028 法定代表人：吴宏亮 注册资本：16,000万元 业务范围：许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（广播电视节目制作经营许可证有效期至2017年4月1日止）。一 般经营项目：影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：影视广告；影视投资与管理，组织、策划综艺活动，电影、电视剧本的创作；货物与技术进出口。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，公司总资产为147,887.99万元，归属于母公司股东权益为86,800.74万元，2015年度实现营业收入53,746.72万元，实现归属于母公司股东的净利润11,235.01万元。（以上为合并财务报表口径） 公司子公司情况请参见本公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的招股说明书以及定期报告等相关文件。 三、董事会意见 2016年6月30日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案》及《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》。会议审议程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定。 四、监事会意见 2016年6月30日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案》及《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》。会议审议程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定。 五、独立董事意见 独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了如下独立意见：本次关联交易是上述关联方为公司及其子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保。关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。 董事会对上述关联交易进行表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交 易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》以及《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定。 综上，我们同意《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案》及《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》的相关事宜，并同意将该事宜提交公司股东大会审议。 六、保荐机构核查意见 保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查后发表如下意见：上述公司关联方为公司及其子公司银行授信提供连带责任保证担保的关联交易事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。保荐机构同意上述关联方为公司及其子公司银行授信提供连带责任保证担保的关联交易事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。 七、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告之日，公司累计对外担保额为不超过30,000万元，不少于18,000万元（其中为控股子公司提供担保额4000万元，其余全部为对全资子公司提供的担保，为参股子公司提供的担保额为0元），占截至2015年12月31日公司经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计净资产的比例为不超过33.75%，不少于20.25%，无逾期对外担保。 八、备查文件 （一）第二届董事会第二十六次会议决议 （二）第二届监事会第十八次会议决议 （三）独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见 （四）独立董事对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见（五）《长江证券承销保荐有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司关联方为其提供担保之关联交易的核查意见》 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司 董事会 二�一六年六月三十日