证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：临2017-010 兖州煤业股份有限公司委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司济宁分行（以下简称“兴业银行”）和交通银行股份有限公司济宁邹城支行（以下简称“交通银行”）。 委托理财金额：40亿元人民币 委托理财投资类型：保本保收益型、保证收益型 委托理财期限：90天、32天 一、委托理财概述 2014年10月24日，兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”） 召开2014年度第一次临时股东大会，审议批准了《关于授权公司开 展保本理财业务的议案》，批准公司以自有资金开展余额不超过人民币50亿元的保本理财业务，并授权公司经理层具体办理理财业务相关手续，授权期限为自股东大会审议通过之日起36个月。 根据上述股东大会决议及授权，为加强资金管理，实现公司存量资金收益最大化，本公司使用自有资金人民币40亿元购买了2项银行理财产品，该银行理财产品具体情况请见本公告第二部分“委托理财受托方基本情况”及第三部分“委托理财产品的主要内容”。 二、委托理财受托方基本情况 为开展上述委托理财业务，本公司与兴业银行和交通银行签署相关理财产品协议。本公司与兴业银行和交通银行之间不存在产权、人员方面关系及关联关系。 三、委托理财产品的主要内容 （一）产品说明 1.2017年01月25日，公司购买兴业银行理财产品，具体情况 如下： （1）产品名称：兴业银行“金雪球”人民币理财产品 （2）投资币种：人民币 （3）收益类型：保本保收益型，兴业银行在理财计划到期日，归还100%理财本金和应得的理财收益。 （4）产品认购规模：20.00亿元人民币 （5）年化收益率：4.0% （6）产品起息日：2017年01月25日 （7）产品到期日：2017年04月25日 （8）是否要求提供履约担保：否 （9）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无 2.2017年01月25日，公司购买交通银行理财产品，具体情况 如下： （1）产品名称：交通银行“蕴通财富・日增利32天”人民币理 财产品 （2）投资币种：人民币 （3）收益类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。 （4）产品认购规模：20.00亿元人民币 （5）预计年化收益率：4.10% （6）产品起息日：2017年01月26日 （7）产品到期日：2017年02月27日 （8）是否要求提供履约担保：否 （9）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无 （二）敏感性分析 公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。 （三）风险控制分析 公司本次投资的理财产品为保本型银行理财产品，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。该等保本理财业务的风险在于银行破产倒闭带来的清算风险。防范措施为选择资产规模大、信誉度高的全国性商业银行开展理财活动；公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （四）独立董事意见 公司董事（包括独立董事）认为，公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。本次投资的理财产品为保本型银行理财产品，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。 四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为40亿元人 民币。 五、备查文件 公司2014年度第一次临时股东大会决议。 特此公告。 兖州煤业股份有限公司董事会 2017年1月25日