证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-009 合肥合锻智能制造股份有限公司 2016财务决算报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司2016年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相 关报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告。现将公司2016年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2016年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：万元 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 营业收入 64,970.71 48,240.00 34.68 归属于上市公司股东的净 5,129.45 2,706.55 89.52 利润 归属于上市公司股东的扣 3,735.40 1,670.04 123.67 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 8,018.37 -2,384.99 净额 本期末比上年 2016年末 2015年末 同期末增减 （%） 归属于上市公司股东的净 167,741.54 58,059.40 188.91 资产 总资产 201,495.54 93,428.82 115.67 我公司于2015年，向中国证券监督管理委员会报送了《合肥合锻机床股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及相关文件，并于2015年12月17日获得中国证券监督管理委员的核准文件。本公司持有中科光电100.00%的股权，公司的资产规模扩大，收入结构得到进一步优化，财务状 况得到改善，盈利能力也得到增强。 公司2016年度营业收入较2015年上升34.68%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2015年度上升89.52%和123.67%。 （二） 主要财务指标 单位：万元 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.13 0.08 62.5 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.08 62.5 扣除非经常性损益后的基本 0.09 0.05 80.00 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.52 4.69 -3.62 扣除非经常性损益后的加权 3.29 2.89 13.84 平均净资产收益率（%） 二、经营成果分析 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 64,970.71 48,240.00 34.68 营业成本 44,421.14 36,266.51 22.49 销售费用 6,883.52 2,818.18 144.25 管理费用 7,805.12 5,630.72 38.62 财务费用 878.22 827.38 6.14 经营活动产生的现金流 8,018.37 -2,384.99 量净额 投资活动产生的现金流 -50,770.92 388.52 -13,167.78 量净额 筹资活动产生的现金流 42,358.67 2,706.92 1,464.83 量净额 2、主营业务分产品情况 单位：万元 营业收 营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上 （%） 年增减 年增减 年增减（%） （%） （%） 减少 液压机 29,285.77 22,741.64 22.35 -27.27 -26.08 1.25 个百分 点 减少 机压机 9,179.55 7,068.18 23.00 37.79 45.1 3.88 个百分 点 色选机 24,956.60 13,842.73 44.53 增加 合计 63,421.92 43,652.54 31.17 35.14 22.5 7.10 个百分 点 3、费用变动分析 单位：万元 项目 2016年度 2015年度 增减幅 变动原因 度% 税金及附加发生额本期 比上期大幅增长，主要 原因是自2016年5月1 日起，房产税、土地使 营业税金及 891.89 183.08 387.16 用税、车船使用税、印 附加 花税等发生额从管理费 用重分类到税金及附加 科目进行核算，对以前 期间发生额不进行追溯 调整。 销售费用发生额本期比 上期增长144.25%，主要 销售费用 6,883.52 2,818.18 144.25 原因是本期非同一控制 下合并中科光电报表， 中科光电销售费用本期 发生额较大。 管理费用发生额本期比 上期增长38.62%，主要 管理费用 7,805.12 5,630.72 38.62 原因是本期非同一控制 下合并中科光电报表， 中科光电管理费用本期 发生额较大。 财务费用 878.22 827.38 6.14 资产减值损失发生额本 资产减值损 期比上期增长97.54%， 失 1,252.28 633.93 97.54 主要为合并子公司报表 及计提的应收账款坏账 准备增长所致。 4、现金流的变动分析 单位：万元 项目 2016年度 2015年度 增减幅度% 变动原因 主要为购买商品、接 经营活动产生的 8,018.37 -2,384.99 受劳务支付的现金 现金流量净额 减少及合并子公司 报表所致 投资活动产生的 主要为募投项目支 现金流量净额 -50,770.92 388.52 -13,167.78 出、股权投资支付的 现金增加所致 筹资活动产生的 42,358.67 2,706.92 1,464.83主要为收到配套募 现金流量净额 集资金所致 （二）资产负债情况分析 单位：万元 本期期末金 项目名称 本期期末数 上期期末数 额较上期期 情况说明 末变动比例 （%） 货币资金 6,954.17 6,989.46 -0.50 主要为增加以票 应收票据 2,399.47 3,617.18 -33.66 据付款结算方式 的使用所致 应收账款 29,578.16 20,177.32 46.59 主要为合并子公 司报表所致 主要原因是期末 预付款项 1,518.06 783.9 93.66 公司未执行的订 单较多，所以预付 材料采购款增加 其他应收款 784.06 787.95 -0.49 存货 34,941.36 23,100.44 51.26 主要为合并子公 司报表所致 其他流动资产 26,628.14 6,000.00 343.80 主要为购买理财 产品所致 固定资产 26,404.72 21,879.98 20.68 主要原因是本期 募投项目大型高 在建工程 5,754.20 668.43 760.85 端数控液压机技 术改造项目投入 增加 无形资产 8,404.12 6,876.01 22.22 商誉 51,700.34 合并中科光电所 致 主要原因是本期 非同一控制下企 递延所得税资 1,247.31 620.43 101.04 业合并中科光电 产 报表，中科光电期 末递延所得税资 产余额较大 主要原因是本期 其他非流动资 5,181.45 1,927.71 168.79 公司募投项目预 产 付工程设备采购 款较多 主要原因是公司 本年通过非公开 短期借款 1,500.00 16,800.00 -91.07 发行股票募集流 动资金较多，大幅 减少短期借款 主要原因是公司 应付票据 1,793.16 1,027.74 74.48 本期较多采用票 据结算方式支付 货款 应付账款 11,264.76 8,702.14 29.45 主要原因是一方 面公司本期非同 一控制下企业合 并中科光电，中科 预收款项 11,782.03 4,036.59 191.88 光电期末预收账 款较多；另一方 面，公司期末未完 成订单较多，预收 货款较多 主要原因是本期 非同一控制下企 应付职工薪酬 1,377.72 302.48 355.47 业合并中科光电 报表，中科光电应 付职工薪酬期末 余额较大 主要原因是公司 本期新增在建工 应交税费 559.21 835.77 -33.09 程较多，相应的增 值税进项税额较 大，期末应交增值 税下降较多 主要原因是公司 应付利息 0.73 23.28 -96.89 期末借款余额大 幅下降 主要原因是期末 公司应付代收的 项目合作方政府 其他应付款 1,647.84 766.53 114.97 补助款及关联方 严建文先生代扣 代缴个人所得税 款 主要原因是本期 非同一控制下合 预计负债 124.46 并中科光电报表， 中科光电预付负 债期末存在余额 递延收益 3,504.19 2,874.89 21.89 递延所得税负 199.92 主要为合并子公 债 司报表所致 主要为资本公积 股本 44,619.88 17,950.00 148.58 转增股本及重大 资产重组所致 主要为重大资产 资本公积 101,071.75 21,401.98 372.25 重组股本溢价所 致 专项储备 395.71 1.92 20509.76 主要为合并子公 司报表所致 盈余公积 2,084.34 2,050.05 1.67 未分配利润 19,569.86 16,655.45 17.50 特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2017年3月30日