证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2017-32 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于对金华威提供财务资助及向银行申请流动资金贷款并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次情况概述 公司控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威”）因日常经营资金需求，2017年度计划需要使用流动资金110,000万元。 由于金华威向银行申请贷款的资金成本高于公司的贷款成本，为了保证资金需求，同时降低融资成本，金华威向银行申请使用流动资金贷款和公司为金华威提供财务资助。金华威向银行申请使用的流动资金贷款和公司资助额度合计不超过110,000万元，公司为其申请的流动资金贷款提供担保，担保和财务资助期限2年。 2016年3月30日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 对控股子公司提供财务资助及向银行申请使用流动资金贷款并提供担保的议案》，金华威向银行申请使用的流动资金贷款和公司资助额度合计不超过80,000万元，公司为其申请的流动资金贷款提供担保，担保和财务资助期限2年。 本次审议事项将覆盖已审议通过的80,000万元的财务资助额度和银行授信担保额度。 目前，公司对金华威实际担保余额为20,700万元。 二、被资助及担保对象基本情况. 公司名称：深圳市金华威数码科技有限公司 成立日期：2008年5月23日 注册地点：深圳市南山区高新南七道011号高新工业村T3栋一楼117、118、 119室 法定代表人：李俊雄 注册资本：5,000万元 经营范围：计算机软硬件产品、楼宇智能化产品、通讯产品及其配套设备的技术开发和销售，电子产品、通讯器材、机械设备的购销，信息咨询（不含限制项目），教育培训，市场营销策划，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。 与上市公司存在的关联关系及其他业务关系：深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事李谦益同时担任金华威的董事长，公司财务总监钱文胜同时担任金华威的董事。 2、股权结构 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2,750 55% 深圳市金商网通科技投资有限公司 2,250 45% 合计 5,000 100% 3、主要财务指标和最新的信用等级状况 （1）主要财务指标 单位：元 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 资产总额 1,047,874,688.55 692,013,742.28 负债总额 948,243,331.71 613,401,113.17 其中：流动负债总额 948,243,331.71 613,401,113.17 资产负债率 90.49% 88.64% 净资产 99,631,356.84 78,612,629.11 营业收入 1,570,969,232.10 968,938,928.95 利润总额 42,511,384.08 28,584,084.58 净利润 36,018,727.73 24,204,075.31 （2）或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） 1）金华威未对外担保及抵押 2）金华威银行借款情况（截止2016年12月31日） 单位：元 借款人 贷款人 借款金额 借款用途 借款日期 借款到期日 金华威 汇丰银行 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-10-26 2017-2-23 金华威 汇丰银行 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-11-10 2017-3-10 金华威 汇丰银行 ￥10,000,000.00 运营资金 2016-11-16 2017-3-16 金华威 北京银行 ￥100,000.00 运营资金 2016-3-31 2017-3-31 金华威 汇丰银行 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-12-2 2017-3-31 金华威 兴业银行 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-11-17 2017-5-17 金华威 兴业银行 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-5-31 2017-5-20 金华威 兴业银行 ￥10,000,000.00 运营资金 2016-12-21 2017-5-20 金华威 浦发银行 ￥10,000,000.00 运营资金 2016-5-31 2017-5-31 金华威 北京银行 ￥9,900,000.00 运营资金 2016-6-12 2017-6-12 金华威 华夏银行 ￥2,000,000.00 运营资金 2016-6-28 2017-6-28 金华威 招商银行 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-9-30 2017-9-30 金华威 北京银行 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-11-17 2017-11-17 金华威 招商银行 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-11-30 2017-11-30 金华威 天源迪科 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-2-4 2017-2-4 金华威 天源迪科 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-5-16 2017-5-16 金华威 天源迪科 ￥17,000,000.00 运营资金 2016-6-15 2017-6-15 金华威 天源迪科 ￥40,000,000.00 运营资金 2016-6-23 2017-6-23 金华威 天源迪科 ￥30,000,000.00 运营资金 2016-8-24 2017-8-23 金华威 天源迪科 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-9-7 2017-9-7 金华威 天源迪科 ￥40,000,000.00 运营资金 2016-10-24 2017-10-24 金华威 天源迪科 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-11-16 2017-11-16 金华威 天源迪科 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-12-13 2017-12-12 金华威 天源迪科 ￥30,000,000.00 运营资金 2016-12-16 2017-12-16 金华威 天源迪科 ￥38,000,000.00 运营资金 2016-12-21 2017-12-21 金华威 天源迪科 ￥32,000,000.00 运营资金 2016-12-21 2017-12-21 金华威 天源迪科 ￥30,000,000.00 运营资金 2016-6-27 2018-6-27 金华威 天源迪科 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-6-28 2018-6-28 金华威 天源迪科 ￥17,000,000.00 运营资金 2016-8-4 2018-8-4 金华威 天源迪科 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-8-15 2018-8-15 金华威 天源迪科 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-8-19 2018-8-19 金华威 天源迪科 ￥19,956,664.00 运营资金 2016-8-24 2018-8-24 金华威 天源迪科 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-8-24 2018-8-24 金华威 天源迪科 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-9-27 2018-9-27 金华威 天源迪科 ￥25,956,608.00 运营资金 2016-10-19 2018-10-19 金华威 天源迪科 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-11-16 2018-11-16 金华威 天源迪科 ￥26,000,000.00 运营资金 2016-11-16 2018-11-16 金华威 天源迪科 ￥10,000,000.00 运营资金 2016-12-3 2018-12-3 金华威 天源迪科 ￥20,000,000.00 运营资金 2016-12-21 2018-12-21 合计 797,913,272.00 3）金华威目前进行中的诉讼与仲裁事项 诉讼方 被诉讼方 诉讼事项 欠款起始时间 进展情况 新疆美图网络技术 合同欠款纠纷，诉请支 强制执行。正在申请 金华威 有限公司 付所欠本金576299元 2014年5月1日 异地执行。 及违约金。 强制执行。提交申请 合同欠款纠纷，诉请支 查询账户余额，如有 金华威 福建谦胜电子科技 付所欠本金358776.58 2014年3月7日 款项则申请恢复执 有限公司 元及违约金。 行。同时申请将新的 法定代表人纳入黑名 单。 一审中涉及印章鉴 定，现由律所协调当 宁夏思源高科智能 合同欠款纠纷，诉请支 地律师协助与三代一 金华威 工程有限公司 付所欠本金372083元 2015年6月8日 起调解。法院正在发 及违约金。 函给鉴定机构，要求 调取宁夏思源备案公 章印鉴。 河北泰智电子科技 合同欠款纠纷，诉请支 强制执行。补充了财 金华威 有限公司 付所欠本金205380.09 2014年9月1日 产线索，等待法官查 元及违约金。 询结果。 金华威 河北万广信息技术 合同欠款纠纷，诉请支 2015年10月20日 强制执行。法官反馈 有限公司 付所欠本金796976元 查询账户余额后安排 及违约金。 人到河北划扣。同时 督促法院尽快将法定 代表人纳入黑名单。 法院已裁定驳回管辖 成都仕杰伟业科技 合同欠款纠纷，诉请支 权异议，裁定书已寄 金华威 有限公司 付所欠本金1411730.3 2016年7月25日 出，后续流程待跟进。 元及违约金。 同时在跟进和解谈 判。 重庆市星海电子有 合同欠款纠纷，诉请支 被告上诉。南法正在 金华威 限公司 付所欠本金1954929元 2016年1月4日 向中院移交案卷。 及违约金。 重庆维舟物联网信 合同欠款纠纷，诉请支 强制执行。已达成和 金华威 息技术有限公司 付所欠本金200000元 2015年5月2日 解，和解后首批款已 及违约金。 按期支付。 山西友信科技发展 合同欠款纠纷，诉请支 强制执行。法官确认 金华威 有限公司 付所欠本金1144512元 2016年6月27日 近期安排执行。 及违约金。 4、公司目前对金华威担保情况 2016年3月30日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 对控股子公司提供财务资助及向银行申请使用流动资金贷款并提供担保的议 案》，金华威向银行申请使用的流动资金贷款和公司资助额度合计不超过80,000 万元，公司为其申请的流动资金贷款提供担保，担保和财务资助期限2年。 目前，公司对金华威实际担保余额为20,700万元。 5、本次财务资助及担保事项的主要内容 （1）公司向金华威提供财务资助事项 财务资助额度：公司对金华威提供的财务资助和申请使用银行贷款担保额 度合计不超过110,000万元。 财务资助资金来源：自有资金 财务资助的期限：2年 资金使用费：等同于天源迪科向银行申请贷款的资金使用成本 资助方式：银行转账 资金用途：款项用于金华威流动资金需求 偿还方式：金华威自有资金 审批程序：本次财务资助需经股东大会审议通过，股东大会审议通过后，公司将与金华威签订借款协议。 （2）公司为金华威向银行申请银行贷款提供担保 担保额度：公司对金华威提供的财务资助和申请使用银行贷款担保额度合计不超过110,000万元。 担保期限：2年 反担保方式：金商网通以其持有金华威股份做反担保 协议签署：公司将会在金华威向银行申请具体贷款事项时，签署对应担保协议，并与反担保方签订股权质押协议。 本次财务资助及担保事项需经股东大会审议。 三、本次审议事项的利益和风险 金华威为公司控股子公司，目前金华威业务发展和经营状况良好，不会给公司带来重大的财务风险，且金华威的其他股东继续向公司提供反担保，公司向金华威提供财务资助和担保合法可行。 公司对外提供财务资助的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 四、累计对外提供财务资助和对外担保数量及逾期担保的数量 公司、全资子公司及控股子公司均无对外提供财务资助行为。 公司已审议对外担保额度（包括本次董事会审议）为129,500 万元，实际 担保余额22,257.5万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产11.26%， 无逾期担保金额。 以上担保为公司为全资及控股子公司提供的担保，担保事项公平、公正，公司、全资子公司及控股子公司均无对外担保行为。 本次担保不属于关联担保。 五、董事会意见 公司董事会认为，为控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司提供财务资助并为其向银行申请使用流动资金贷款提供担保，能够帮助金华威得到流动资金的支持，能够促进金华威的发展，公司董事会同意公司对金华威提供财务资助并为其向银行申请使用流动资金贷款提供担保。 六、独立董事意见 基于金华威经营发展的资金需要，本次为金华威提供财务资助及为其向银行申请使用流动资金贷款提供担保的事项具有必要性，有利于金华威业务的发展，且公司对金华威的财务风险可控，不影响公司的正常经营，不损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。本次财务资助及为其向银行申请使用流动资金贷款提供担保的事项履行了必要的审批程序，同时需提交公司股东大会审议。 本次审议事项符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求。我们同意本次向金华威提供财务资助及为其向银行申请使用流动资金贷款提供担保额度不超过110,000万元。 七、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议会议决议； 2、独立董事关于年报及其他事项的独立意见。 特此公告。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2017年4月21日