证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-038 重庆莱美药业股份有限公司 关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资租赁进行担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）因经营需要，拟向中民投健康产业融资租赁有限公司申请办理人民币16,000万元融资租赁业务，期限3年，公司拟为其提供连带责任保证担保。 被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下： 公司名称 母公司的持股比例（%） 担保金额（万元） 公司最终控制方 重庆莱美隆宇药业有限公司 100% 16,000 邱宇 二、被担保公司基本情况 公司名称：重庆莱美隆宇药业有限公司 住 所：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号 法定代表人：安林 注册资本：10,000万元 经营范围：药品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；销售：化工原料及化工产品（不含危险化学品）；货物进出口（以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营） 莱美隆宇主要财务数据 单位：元 项目 2017年3月31日/2017 2016年12月31日 年1-3月 /2016年1-12月 资产总额 338,147,852.25 293,978,851.65 短期借款 - - 流动负债总额 104,327,863.41 61,768,975.85 负债总额 109,154,543.96 66,805,512.07 净资产 228,993,308.29 227,173,339.58 营业收入 52,935,068.00 193,509,832.51 利润总额 2,080,607.84 20,123,802.32 净利润 1,819,968.71 17,350,853.59 或有事项 无 无 莱美隆宇作为本公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。 三、担保协议的主要内容 莱美隆宇拟向中民投健康产业融资租赁有限公司办理人民币16,000万元的 融资租赁业务，期限3年，由公司和实际控制人邱宇提供连带责任保证担保。 被担保公司莱美隆宇将根据实际经营需要使用上述融资租赁额度，公司最终实际担保总额将不超过人民币16,000万元。 四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2017年6月29日，公司累计对外担保金额为35,531.66万元，其中公 司对莱美医药担保金额 24,000 万元；公司对湖南康源制药有限公司担保金额 10,000万元；公司对成都金星健康药业有限公司担保金额200万欧元（等值人民 币1,531.66万元）。公司累计对外担保金额占2016年末经审计净资产的比例为 21.85%。本次担保后，公司对外担保最高额为61,531.66万元（含对湖南康源制 药有限公司新增担保10,000万元），占2016年末经审计净资产的比例为37.83%。 公司不存在逾期担保的情况。 五、其他 2017年6月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。具体内容如下： 1、公司将在未来 12 个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医 药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）有限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司、成都金星健康药业有限公司、重庆莱美金鼠中药饮片有限公司融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。 2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。 本次担保后，公司累计担保额度占公司最近一期经审计总资产的24.77%。 本次担保属公司董事会审议权限内，无须经公司股东大会审议。 六、董事会意见 公司全资子公司莱美隆宇因经营需要，拟向中民投健康产业融资租赁有限公司办理人民币16,000万元的融资租赁业务，期限3年，公司为其提供连带责任保证担保。莱美隆宇作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。此次担保不存在反担保情况。 公司第四届董事会第五次会议以 7票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了 《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资租赁进行担保的议案》。 七、监事会意见 莱美隆宇作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。 八、独立董事意见 公司独立董事认为：莱美隆宇作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。 九、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议； 2、第四届监事会第四次会议决议； 3、独立董事关于对外担保事项的独立意见。 特此公告。 重庆莱美药业股份有限公司 董事会 2017年6月29日