证券代码：870035 证券简称：松博宇 主办券商：安信证券 深圳市松博宇科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等文件的要求，深圳市松博宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2017年上半年募集资金存放与使用情况进行自查。现将自查情况做专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 公司2017年1月1日至6月30日，共完成1次发行股票募集资 金的行为，本次发行股票募集资金1,080.00万元，用于补充公司流 动资金,募集资金情况如下： 2017年2月21日召开的公司第一届董事会第四次会议及2017 年3月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《股票发 行方案的议案》。本次共发行股票2,700,000股，每股价格为人民币 4.00元，募集资金总额为10,800,000.00元。公司于2017年3月16 日收到认购人缴存的股份认购款10,800,000.00元，缴存银行为深圳 农村商业银行松岗支行，账号为000235826826。2017年3月28日， 亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（亚会B验字[2017]0027号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。 公司于2017年4月25日收到股转系统函【2017】2351号《关 于深圳市松博宇科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。 公司在取得股份登记函前未使用此资金。 截至本公告出具日，上述募集资金已经使用完毕。 二、 募集资金存放管理情况 2017年2月21日公司召开的第一届董事会第四次会议审议通过 了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，并将在缴款之后验资之前与主办券商安信证券股份有限公司、存放募集资金的深圳农村商业银行松岗支行签订《募集资金三方监管协议》。根据上述规定及议案要求，公司在深圳农村商业银行松岗支行新设账户作为募集资金专项账户，账号为000235826826。 2017年2月21日公司召开的第一届董事会第四次会议审议通过 了《关于深圳市松博宇科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并于2017年3月10日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。 三、募集资金实际使用情况 截止至2017年6月30日，公司2017年股票发行募集资金使用 情况如下： 项目 金额 一、募集资金总额 10,800,000.00 加：利息收入扣除手续费净额 3,793.17 二、募集资金使用 采购原材料 9,909,871.48 服务费 226,183.50 仓储费 41,716.46 社保费 119,034.73 税金 340,000.00 工程款 166,987.00 三、截至2016年6月30日尚未使用余额 0.00 四、募集资金使用用途变更问题 公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答――定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）――连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。 深圳市松博宇科技股份有限公司 董事会 2017年8月22日