证券代码：836125 证券简称：揽月科技 主办券商：太平洋证券 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 江苏揽月工程科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 募集资金基本情况 公司于2016年11月1日召开第一届董事会第十次会议，审议通 过了《关于 的议案》。该股票发行方案中，确定公司拟发行股票不超过3,000,000股（含3,000,000股），每股发行价格为人民币 3.80-4.20元（均包含本数），募集资金总额不超过人民币 12,600,000.00元（含12,600,000.00元）。该方案于2016年11月17日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。公司于2016年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了本次股票发行方案，并于2016年 11月18 日披露了本次股票发行认购公告。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2016]B215号《验资报告》显示，截止2016年12月22日，公司收到本次股票发行所募集的资金11,600,000.00元。2017年1月10日，公司取得《股票发行股份登记的函》。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度建立情况 公司于2016年11月17日召开2016年第三次临时股东大会审议 通过《募集资金管理制度》，明确募集资金使用、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司将严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规使用募集资金。 （二）募集资金专户存放情况 2016年12月24日，公司与太平洋证券股份有限公司、江苏江 都农村商业银行股份有限公司长江支行签订《募集资金三方监管协议》，将本次股票发行所募集资金存放于监管账户。监管账户信息如下： 开户银行：江苏江都农村商业银行股份有限公司长江支行 银行账号：3210880531010000006904 本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得《股票发行股份登记的函》前使用本次股票发行募集的资金的情形。 三、募集资金的使用情况 公司2016年1月1日至2017年6月30日，共发生一次发行股 票募集资金的行为，此次股票发行募集资金主要用于补充营运资金、销售网点建设、厂房改造等。 公司主要从事高层、超高层建筑施工专用模架类智能成套设备的技术研发、生产、销售和分包。截止2016年12月31日，公司已使用上述股票发行募集资金0元；截止2017年6月30日，公司已使用上述股票发行募集资金 11,568,790.65元，资金剩余 31,209.35元，尚未使用完毕，具体如下： 募集资金实际使用情况表 项目 金额（元） 一、募集资金总额 11,600,000.00 减：财务顾问费 200,000.00 加：利息收入扣除手续费净额 3,651.92 二、募集资金使用 11,372,442.57 支付材料款 7,566,842.57 支付职工薪酬及其他经营管理费 1,000,000.00 厂房改造 2,000,000.00 销售网点建设 805,600.00 三、尚未使用的募集资金余额 31,209.35 四、变更募集资金使用情况 本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票 发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。 特此公告 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 董事会 2017年8月23日