铁汉生态:关于为全资子公司提供担保的公告
2017-09-05 19:58:11
发布机构:铁汉生态
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证券代码: 300197 证券简称:铁汉生态 公告编号: 2017-135
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”、 “本公司”) 2017 年 9
月 5 日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供
担保的议案》,同意公司为全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司(以下简称
“铁汉资管”) 向山东省财金红土公共产业投资基金合伙企业(有限合伙) 申请 2 亿
贷款提供连带责任担保,用于公司“日照市城市公园及绿化工程 PPP 项目”建设,
同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务,代表公司办理相关
手续、签署相关法律文件等。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则( 2014 年修订)》、《公司章程》
等相关规定,本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%,
且公司全资子公司铁汉资管资产负债率未超过 70%,按规定需要提交公司董事会审
议通过,无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称: 深圳市铁汉生态资产管理有限公司
类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立时间: 2015 年 10 月 19 日
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住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)
注册资本: 1,000 万人民币
法定代表人: 秦英
经营范围:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资
产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以
公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;对
未上市企业进行股权投资; 创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的
创业投资业务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制
的项目须取得许可后方可经营)
单位:元
截止 2016 年 12 月 31 日
(经审计)
截止 2017 年 6 月 30 日
(未经审计)
资产总额 9,837,954.29 8,724,514
负债总额 1,042,739.21 424,245.06
其中:银行贷款总额 0 0
流动负债总额 1,042,739.21 424,245.06
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 8,795,215.08 8,300,268.94
2016 年(经审计) 2017 年 1-6 月(未经审计)
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营业收入 311,530.8 233,636.12
利润总额 -1,204,634.94 -494,946.14
净利润 -1,204,634.94 -494,946.14
三、担保事项说明
1、担保金额: 本金 2 亿元、收益及由其产生的其他费用;
2、担保期限: 3 年;
3、担保方式: 为铁汉资管偿付能力提供连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日,公司除对全资子公司北京星河园林景观工程有限公司、 珠海
文川生态环境建设有限公司、 深圳市铁汉生态资产管理有限公司及控股子公司滨州
汉乡缘旅游开发有限公司、 深圳市铁汉一方环境科技有限公司的借款提供担保外,
公司及控股子公司不存在对其它外部单位的担保。
2、截至本公告日,公司对控股子公司的担保总额(含本次担保)为 59,466 万元,
占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产 51.17 亿元的 11.62%。
3、 截止本公告日,公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的损失等事项。
五、董事会意见
公司第三届董事会第二十九次会议以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结
果, 审议通过了《 关于为全资子公司提供担保的议案》, 同意公司为全资子公司铁汉
资管向山东省财金红土公共产业投资基金合伙企业(有限合伙) 申请 2 亿贷款提供
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连带责任担保。
铁汉资管为公司全资子公司,信誉及经营状况良好,到目前为止没有明显迹象
表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营
有控制权,而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内,公司
对其提供担保不会损害上市公司的利益。 因是公司的全资子公司,未要求提供反担
保。
六、独立董事意见
公司的独立董事发表了独立意见,同意本次担保计划。具体内容详见公司 2017
年 9 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《独立董事对相关事项
的独立意见》。
七、备查文件
1、公司第三届董事会二十九次会议决议;
2、独立董事对相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 5 日