证券代码：834833 证券简称：成都文旅 主办券商：招商证券 成都文化旅游发展股份有限公司 关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司都江堰御庭旅游项目投资有限公司（以下简称“都江堰御庭公司”），因战略发展和经营建设需要，特向都江堰御庭公司全体股东申请借款6,000万元（人民币）。为支持都江堰御庭公司业务拓展，补充流动资金需求，公司决定在都江堰御庭公司以合理方式提供借款担保的前提下，按照在都江堰御庭公司持股比例33%，向其提供借款1,980万元，借款期限一年，固定年利率6%，每季度付息一次。 （二）关联方关系概述 都江堰御庭公司为公司参股公司，持股比例33%，因此公司向其 提供借款构成关联交易。 （三）表决和审议情况 根据相关法律、法规、《公司章程》及三会议事规则的规定，2017年9月26日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》，并将该事项提交公司 2017年第六次临时股东大会审议。 表决结果：同意票5票，反对票3票，弃权票0票，回避表决1 票。 公司董事覃聚微先生现任都江堰御庭公司董事，回避了本议案的表决。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 都江堰御庭旅游项目投 四川省成都市都 其他有限责任 资有限公司 江堰市向峨乡爱 公司 何商雄 莲社区电业巷3号 （二）关联关系 都江堰御庭公司为公司参股公司，公司持股比例33%，本次交易 事项构成关联交易。 三、交易协议的主要内容 都江堰御庭公司拟向其全体股东申请 6,000 万元（人民币）借 款，股东根据在都江堰御庭公司持股比例提供相应借款金额。公司持股都江堰御庭公司33%，在都江堰御庭公司以合理方式提供借款担保的前提下，提供借款金额1,980万元（人民币），借款期限一年，固定年利率 6%，季度付息一次；借入资金用于日常的正常经营、项目 开发建设以及购买建设用地等。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司持有都江堰御庭公司股权比例为33%，在都江堰御庭公司以 合理方式提供借款担保的前提下，按照股权比例提供借款1,980万元 （人民币），借款期限一年，固定年利率 6%，季度付息一次。本次 关联交易是公允的，遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 公司向参股公司都江堰御庭公司提供借款，是对其经营发展的支持行为，是公司战略发展的正常需要，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易是为支持公司参股公司的业务发展，解决公司资金需求，向其提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的行为。 六、备查文件目录 （一）《成都文化旅游发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议（临时）决议》。 成都文化旅游发展股份有限公司 董事会 2017年9月27日