公告编号： 2017-026 1 证券代码： 837766 证券简称： 讯美科技 主办券商： 广发证券 讯美科技股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 投资理财产品情况概述 为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主 营业务的正常进行、确保公司经营资金需求的前提下，公司 在 2018 年拟使用自有闲置资金购买流动性高、风险低的理 财产品。具体理财产品情况： （ 1）投资产品 流动性高、风险低的短期理财产品。 （ 2）投资额度 本 次 投 资 理 财 产 品 的 投 资 额 度 不 超 过 人 民 币 50,000,000.00 元。 在上述投资额度内，资金可滚动使用。 （ 3）资金来源 本次投资理财产品资金来源仅限于公司自有闲置资金。 （ 4）投资期限 2018 年 1 月 1 日―2018 年 12 月 31 日。 公告编号： 2017-026 2 （ 5）关联交易： 公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、 保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系，本次购买 理财产品事项不存在关联交易。 二、 审议及表决情况 会议以记名投票表决的方式，通过如下议案： 公司于2017年12月12日召开第一届董事会第十二次会 议审议通过了《 关于2018年使用闲置资金购买理财产品的 议案》。 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。上 述事项不涉及关联交易，无需回避。 根据讯美科技股份有限公司《公司章程》、《对外投资 决策制度》 规定，该议案不需提交股东大会审议。 三、 对外投资目的、存在的风险和对公司的影响 （ 1） 理财产品投资的目的 为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司 主营业务正常发展、确保公司经营资金需求的前提下，公 司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金 收益。 （ 2） 存在的风险 公司拟购买的理财产品属于流动性好、安全性高的中低 公告编号： 2017-026 3 风险型保本理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但 受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具 有一定的不可预期性。 为预防风险，公司董事会提议授权公 司管理层负责具体实施，公司管理层指派专人负责银行理财 产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关 的业务流程和检查监督机制；同时，在理财期间将密切与银 行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或 发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投 资风险，确保公司资金安全。 （ 3）对公司的影响 由于银行理财产品利率高于同期银行存款活期利率，银 行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司 正常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行 适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。 四、 备查文件目录 （一） 与会董事签字的《 讯美科技股份有限公司第一届董事 会第十二次会议决议》。 公告编号： 2017-026 4 讯美科技股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 14 日