证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-068 重庆莱美药业股份有限公司 关于为子公司融资授信进行担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了更好服务公司的经营发展发展，优化债务结构，拓宽融资渠道，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）和重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）拟分别向广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称“广发银行重庆分行”）申请融资综合授信，莱美医药和莱美隆宇授信金额各2,000万元，公司拟分别为上述两家全资子公司向广发银行重庆分行融资授信总额4,000万元提供连带责任担保保证，同时追加实际控制人邱宇夫妇连带责任保证担保。 被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下： 公司名称 母公司的持股比例（%） 担保金额（万元） 公司最终控制方 重庆市莱美医药有限公司 100% 2,000 邱宇 重庆莱美隆宇药业有限公司 100% 2,000 邱宇 二、被担保公司基本情况 （1）莱美医药 公司名称：重庆市莱美医药有限公司 住所：重庆市北部新区杨柳路2号综合研发楼B塔楼15层 法定代表人：谢进 注册资本：500万元 经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药饮片、生物制品（除疫苗）、中药材、蛋白同化制剂、肽类激素。 冷藏、冷冻药品除外；预包装食品、散装食品批发兼零售。（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）销售：化妆品、卫生用品；货物进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 莱美医药主要财务数据 单位：元 项目 2017年9月末/2017年1-9月 2016年末/2016年度 资产总额 413,981,200.89 352,652,854.40 短期借款 30,000,000.00 20,000,000.00 流动负债总额 339,810,499.43 168,733,634.67 负债总额 339,810,499.43 278,733,634.67 净资产 74,170,701.46 73,919,219.73 营业收入 426,711,365.91 581,067,203.46 利润总额 1,032,897.85 5,468,008.64 净利润 1,151,481.71 4,551,817.52 或有事项 无 无 （2）莱美隆宇 公司名称：重庆莱美隆宇药业有限公司 住所：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号 法定代表人：安林 注册资本：10000万元 经营范围：药品生产、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；销售：化工原料及化工产品（不含危险化学品）；货物进出口(以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营） 莱美隆宇主要财务数据 单位：元 项目 2017年9月末/2017年1-9月 2016年末/2016年度 资产总额 434,340,117.24 293,978,851.65 短期借款 0 0 流动负债总额 73,514,806.82 61,768,975.85 负债总额 183,471,372.73 66,805,512.07 净资产 250,868,744.51 227,173,339.58 营业收入 238,913,646.95 193,509,832.51 利润总额 27,670,405.05 20,123,802.32 净利润 23,695,404.93 17,350,853.59 或有事项 无 无 莱美医药、莱美隆宇作为本公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。 三、担保协议的主要内容 莱美医药、莱美隆宇拟分别向广发银行重庆分行申请融资综合授信，莱美医药和莱美隆宇融资金额各2,000万元，公司拟分别上述两家全资子公司向广发银行重庆分行融资授信总额 4,000 万元提供连带责任担保，同时追加实际控制人邱宇夫妇连带责任保证担保。 被担保公司莱美医药、莱美隆宇将根据经营需要使用上述融资额度，公司最终实际担保总额将不超过人民币4,000万元，具体担保事项以签订的相关担保合同为准。 四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2017年12月28日，公司累计对外担保余额为62,710.95万元，其中公 司对莱美医药担保余额 35,800 万元；公司对湖南康源制药有限公司担保余额 11,395.63万元；公司对成都金星健康药业有限公司担保余额1,554.26万元；公 司对重庆莱美隆宇药业有限公司担保余额13,961.06万元。公司累计对外担保余 额62,710.95万元,占2016年末归属于母公司经审计净资产的比例为38.56%，本 次担保后，公司对外担保最高余额为66,710.95万元，占2016年末经审计净资产 的比例为41.02%。公司不存在逾期担保的情况。 五、其他 2017年6月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。具体内容如下： 1、公司将在未来 12 个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医 药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）有限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司、成都金星健康药业有限公司、重庆莱美金鼠中药饮片有限公司融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。 2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。 本次担保后，公司累计担保额度占公司最近一期经审计总资产的26.86%。 本次担保属公司董事会审议权限内，无须经公司股东大会审议。 六、董事会意见 公司全资子公司莱美医药和莱美隆宇因经营需要，拟分别向广发银行重庆分行申请综合授信，莱美医药和莱美隆宇融资授信额度各人民币2,000万元，公司拟分别为上述两家全资子公司向广发银行融资授信总额4,000万元提供连带责任担保保证。莱美医药和莱美隆宇作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。此次担保不存在反担保情况。 公司第四届董事会第九次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于为子公司融资授信进行担保的议案》。 七、监事会意见 莱美医药和莱美隆宇作为公司全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。 八、独立董事意见 公司独立董事认为：莱美医药和莱美隆宇作为本公司全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意子公司担保事项的实施。 九、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议； 2、公司第四届监事会第八次会议决议； 3、独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 重庆莱美药业股份有限公司 董事会 2017年12月29日