公告编号：2019-015 证券代码：871008 证券简称：恒源洁具 主办券商：方正证券 浙江恒源洁具股份有限公司 对外投资（控股子公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与郑端飞共同出资设立控股子公司广德恒源洁具有限公司。注册地址为安徽省宣城市广德县新杭镇工业园（广德县新杭镇聚源新型材料压膜厂旁），注册资本为人民币5,000,000元，其中本公司出资人民币3,250,000元，占注册资本的65.00%，郑端飞出资人民币1,750,000元，占注册资本的35.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。 公司本次对外投资金额未达到上述标准，故不构成重大资产重组。 公告编号：2019-015 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年3月14日召开公司第二届董事会第一次会议，出席会议的五名董事以记名投票表决方式审议通过《关于公司拟设立广德恒源洁具股份有限公司（筹）控股子公司的议案》。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案无需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 广德恒源洁具有限公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续，子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名：郑端飞 住所：杭州市余杭区良渚街道铭雅东区22幢1单元301室 关联关系：不存在关联关系 三、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：货币 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 公告编号：2019-015 2、投资标的基本情况 名称：广德恒源洁具有限公司 注册地：安徽省宣城市广德县新杭镇工业园（广德县新杭镇聚源新型材料压膜厂旁） 经营范围：马桶盖毛坯、马桶盖成品、木制品、生物质颗粒燃料生产、销售；陶瓷制品，塑料制品销售。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 浙江恒源洁具 3,250,000 货币 65% 股份有限公司 郑端飞 1,750,000 货币 35% 四、对外投资协议的主要内容 控股子公司注册资本为人民币500万元。 公司以货币形式出资人民币325万元，占注册资本的65%；自然人郑端飞以货币形式出资人民币175万元，占注册资本的35%，出资时间为2028年3月12日前。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次投资设立控股子公司是为了发挥本公司的优势，拓宽业务范围，打通上下游、拓展产业链，产生优势互补、协同发展的良好格局，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极参与完善控股子公司的法人治理结构，建立有效的投资管控机制，组建良好的经营管理团队不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。 公告编号：2019-015 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。 六、备查文件目录 《浙江恒源洁具股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 浙江恒源洁具股份有限公司 董事会 2019年3月15日