公告编号：2019-023 证券代码：834703 证券简称：诺得物流 主办券商：平安证券 诺得物流股份有限公司 2018年年度募集资金存放及实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，丹阳飓风物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告，现将有关情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 公司于2018年5月23日召开公司第二届董事会第二十一次会议、2018年6月12日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于 的议案》。本次股票发行的对象为苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）。本次发行股票9,200,000股，每股发行价格为5.60元，共募集资金51,520,000元。本次募集资金用途全部用于补充公司的流动资金。 2018年7月16日，公司取得全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于丹阳飓风物流股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2534号），确定公司本次股票发行为9,200,000股，本次新增股份于2018年7月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 公告编号：2019-023 公司于2018年10月12日召开公司第二届董事会第二十五次会议、2018年10月29日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过《关于 的议案》。本次股票发行的对象为苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）。本次发行股票9,200,000股，每股发行价格为5.60元，共募集资金51,520,000元。本次募集资金用途用于偿还银行贷款、补充公司流动资金。 2018年11月30日，公司取得全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于飓风物流股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3989号），确定公司本次股票发行为9,200,000股，本次新增股份于2018年12月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 二、 募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司已经设立募集资金专项账户，并与申港证券股份有限公司、华美银行（中国）有限公司签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。 公司2018年第一次发行股票募集资金专户信息： 开户行：华美银行（中国）有限公司 账号：5992010130103447 公司2018年第二次发行股票募集资金专户信息： 开户行：华美银行（中国）有限公司 账号：5992010130103463 本年两次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函之前使用募集资金的情形。 三、 募集资金的实际使用情况 公司本年募集资金使用情况如下： 公告编号：2019-023 2018年第一次 2018年第二次 项目 小计 募集金资金 募集金资金 募集资金 51,520,000.00 51,520,000.00 103,040,000.00 利息收入 29,388.12 13,179.01 42,567.13 收入小计 51,549,388.12 51,533,179.01 103,082,567.13 道路运输费 35,564,061.60 13,207,860.69 48,771,922.29 海运费 3,447,399.84 3,447,399.84 税费 5,465,705.41 5,465,705.41 工资 968,895.66 1,059,612.91 2,028,508.57 油费 11,460,000.00 1,800,000.00 13,260,000.00 保险费 108,311.02 108,311.02 归还带贷款本金 30,000,000.00 30,000,000.00 财务费用手续费 720.00 720.00 支出小计 51,549,388.12 51,533,179.01 103,082,567.13 截至2018年12月31日，本年募集资金已全部使用完毕。 2019年4月28日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡专字（2018）00449号《关于诺得物流股份有限公司募集资金使用情况的专项审计报告》确认：募集资金103,082,567.13元的使用与股票方案中披露的用途一致。 四、改变募集资金使用情况 公司募集资金用途未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 公告编号：2019-023 特此公告。 诺得物流股份有限公司 董事会 2019年4月30日