关注军民融合、通胀、智能汽车、虚拟现实等主题
报告摘要一:上周 A 股市场仍然处于低位震荡状态,但是主题表现可圈可点,尤其是苹果、蓝宝石等主题涨幅居前。本周建议关注新三板、体育、通胀、智能汽车等主题。
报告摘要二: 上周全国股转公司正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》 ,分层改革下,新三板将分为基础层和创新层。对创新层公司的要求重点在于其盈利能力、收入能力、流动性规模及融资能力等。分层后的直接影响就是降低了投资人要从七千多家公司优选标的的负担,创新层公司的市场关注度将上升,将吸引更多资金流入,提高新三板的流动性和活跃度。我们认为分层只是改革的第一步,分层完成后大概率将继续完善相关交易制度和配套服务。建议积极关注受益标的如鲁信创投、张江高科、中关村、东湖高新、高新发展、南京高科、海泰发展及新三板创新层优质公司。
报告摘要三:6 月 10日欧洲杯于法国举办,8 月5 日奥运会于巴西举办,可以预见在未来 1-2 个月内体育赛事将成为社会热点之一。同时上周财政部等五部委联合发布《关于做好查处擅自利用互联网销售彩票工作有关问题的通知》 ,要求严厉查处彩票发行销售机构、网络公司等擅自利用互联网销售或变相销售彩票的行为。随后国家福彩中心电话、互联网销售福利彩票整体营销推广项目和整体营销策划及制作项目公开招标。先后两个措施的出台表明了国家并非想将互联网彩票一竿子打死,只是想将其纳入监管之中。互联网彩票重燃希望,将推动体育事业进一步发展,建议关注受益标的如鸿博股份、天音控股、中体产业、道博股份、华录百纳、雷曼股份等。
报告摘要三:4 月CPI增速2.3%,继续保持高位。工业企业经济效益增速较上月有所回落,但可以看到产成品存货呈负增长,企业去产能效果较好。高位的 CPI 将利好食品饮料等消费性行业,而工业企业效益的回暖对有色等上游企业是一个利好,建议关注受益标的如中科三环、广晟有色、盛和资源、华友钴业、格林美、厦门钨业、贵州茅台、古井贡酒、上海梅林、伊利股份、洽洽食品、民和股份、益生股份、大北农、金新农、海大集团、天山生物、华兰生物、博雅生物等。
报告摘要四:汽车智能化是汽车发展的大势所趋,将成为人工智能应用最快、空间最大的场景之一。在国家政策和公司层面的推动下将成为未来五年确定的新兴发展方向。以产业链中的车联网为例,根据行业数据,未来三到五年,中国的车联网规模将达到 3000 亿元。政策的支持和明确的发展方向再加上巨大的产业空间,智能汽车的产业链机会值得率先布局!建议积极关注相关受益标的如亚太股份、金固股份、万安科技、双林股份、星宇股份、中原内配、保千里、四维图新、全志科技、索菱股份、模塑科技、兴民钢圈、水晶光电等。
风险提示:政策推进不及预期。
- 08-03 国内领先的宠物食品生产商
- 08-09 焊接设备业绩起飞,机器视觉亦助力公司未来发展
- 08-23 员工持股彰显信心,光伏+环保驱动业绩加速释放
- 08-30 半年度业绩低于预期,中长期发展动力不减
- 09-01 安信研究晨会在线