晨会聚焦
策略:保持定力,坚持就是胜利。随着市场的非理性下跌,目前创业板指下跌26%,主板下跌17%,很多个股跌幅已经超过40%。但不管是从基本面还是从市场情绪来看,很多个股已经跌出了投资价值。随着人民币汇率的企稳,资本外流的预期将被打破,市场也有可能随之企稳。建议关注在此轮下跌中被错杀,且股价跌破定增价或大股东增持价的个股,包括ST生化(000403)、联建光电(300269)、德威新材(300325)、银轮股份(002126)等。
市场:汇市稳定有利于A 股止跌。尽管周一各主要品种出现普跌,但“一带一路”相关的建筑工程、核电、轨道交通走势明显相对较强,1 月16 日亚投行将举行开业仪式形成利好预期。汇率方面,周一人民币兑美元离岸、在岸汇率均出现升值,尤其在A 股收盘之后,离岸汇率升值幅度最高在1%左右。由汇率引发的A 股跌势有望逆转,“一带一路”相关品种可优先配置。
汽车行业:12 月新能源汽车产量近10 万辆,全年产量同比增长4 倍。纯电动商用车产量暴增,全年累计产量与纯电动乘用车基本持平,电池需求量突破20GWH。专用车/物流车成为新能源汽车重要分支,预计全年产量超过3-4 万辆,占比达到10%左右,“十三五”累积销量可达80 万辆左右。继续推荐比亚迪(002594)、方正电机(002196)以及京威股份(002662)。
海南海药(000566):定增价格倒挂近30%,系列利好公布。公司公告共同发起设立医院并购基金,参与公立医院并购改制,布局大健康;国开发展基金参股全资子公司海口市制药厂,有利于加快投资项目的实施进度,同时降低资金成本,提高公司整体效益;参与整合泰州市姜堰区域医疗机构资源,建设医养结合专业养老服务机构,致力于打造在长三角地区具备一定影响力的健康服务业集聚区典范;控股股东增持,彰显对公司未来持续稳定发展的信心。公司定增预案价格下限为36.17 元,当前价格25.65元,价格倒挂近30%,存在较高安全边际。
网宿科技(300017):业绩预告基本符合预期,2016 年私有云有望发力。2015 年业绩高速增长主要受益于CDN 行业继续保持快速发展,公司作为领先的云服务商,私有云、社区云和CDN 业务将形成合力,推动其业绩保持快速增长势头。公司加速布局云计算战略,定位清晰,卡位准确,顺利开启新的增长点,未来升级转型有望进一步深化,我们看好其在云计算领域的创新和发展,继续推荐。
凯迪生态(000939):大股东增持要约收购豁免申请被否决。公司已收到大股东阳光凯迪通知,大股东将继续按相关规定增持公司股份。公司业绩情况良好,预告2015 年净利润6-7 亿元,较2014 年增长200%,对应2015年PE 仅为26 倍;定增方案发行底价不低于12.81 元,目前倒挂约15%,公司将全力保证非公开发行的顺利进行,但由于要约豁免被否,大股东增持比例受到影响,提醒短期内注意市场风险。
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