可转债申购价值分析：今日（6月13日）福莱转债上市。
可转债申购价值分析：今日（6月13日）福莱转债上市。
福莱转债(113059) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113059 | 债券简称 | 福莱转债 |
| 申购代码 | 783865 | 申购简称 | 福莱发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764865 | 原股东配售认购简称 | 福莱配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-05-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.3570 | |
| 正股代码 | 601865 | 正股简称 | 福莱特 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 40.00 | |
| 申购日期 | 2022-05-20 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年5月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年5月19日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分,采用网上定价发行的方式进行,余额由联席主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 43.12 | 正股市净率 | 7.56 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 43.94 | |
| 转股价值 | 98.13 | 转股溢价率 | 32.47% | |
| 回售触发价 | 30.76 | 强赎触发价 | 57.12 | |
| 转股开始日 | 2022年11月28日 | 转股结束日 | 2028年05月19日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 40.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | 2022-06-13 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-05-20 | 止息日 | 2028-05-19 | |
| 到期日 | 2028-05-20 | 每年付息日 | 05-20 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-05-20 周五 | 中签号公布日期 | 2022-05-24 周二 |
| 上市日期 | 2022-06-13 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0033 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 11048,59221,61048 | |
| 末"六"位数 | 373178,873178 | ||
| 末"七"位数 | 0510969,2510969,4108909,4510969,6510969,8510969,9108909 | ||
| 末"八"位数 | 18088229,23455735,38088229,58088229,73455735,78088229,98088229 | ||
| 末"九"位数 | 248967787,586215223,748967787 | ||
| 末"十"位数 | 1084970753,3084970753,5084970753,7084970753,9084970753 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目 | 239312.70 | 194500.00 | |
| 2 | 分布式光伏电站建设项目 | 66515.96 | 65800.00 | |
| 3 | 年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目 | 20697.75 | 19700.00 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 120000.00 | 120000.00 |
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