一季度收官之际,机构对于4月投资策略及相关组合的分析也渐次出炉。据不完全统计,截至3月31日发稿,已有中国银河证券、安信证券、西部证券、华安证券等14家券商发布了其最新的月度投资组合,部分医药、银行、农业个股获得多家券商集体看好,电力设备、食品饮料等行业券商“金股”分布较为密集。展望后市,机构认为当下市场已进入磨底阶段,市场积极因素正逐渐积累,本轮趋势性反弹行情有望延续至5月。配置方面,稳增长方向和高景气方向是较为明确的共识。
近期A股持续反弹的趋势会否延续也是投资者关注的重点话题,对此开源证券认为,应重视本轮趋势性反弹,坚定看好A股市场流动性转向带来的“分母端”估值修复甚至扩张的阶段性上涨机会;至于持续期,开源证券认为其或受海外货币收紧预期影响,短则至4月底,长则有望延续至5月。
关注稳增长及高景气方向
对于4月行业配置,除却关注业绩有可能超预期的行业及个股外,光大证券还推荐两条主线:一是“稳增长方向”,建议关注传统基建方向的建筑、建材、银行、地产等行业,以及新基建方向的风电、光伏等行业;二是消费方向,看好高确定性的白酒与医药,受益补贴政策的家电以及大众消费品,以及受益于疫情消退的线下消费行业,包括航空、机场、旅游等行业。
考虑到5月初美联储第二次加息和缩表计划都大概率落地,美债利率进一步上行对于权益资产估值的压制会比较明显,中国银河证券认为,外围风险扰动仍在的情况下,建议配置策略还是关注性价比,在稳增长和高景气两条主线下寻找攻守兼备的优质标的。
对于后市均衡配置,浙商证券建议可围绕稳增长、高分红、涨价链、新成长和出行链均衡配置:一是以“稳增长”为底仓,代表板块包括地产、银行、建筑等;二是财报季关注高分红品种,以银行、通信、煤炭为代表;三是关注涨价链,以有色金属、农林牧渔、农化制品、超市等为代表;四是挖掘以半导体为代表的“小而美”,并在赛道股走向大分化的背景下深挖“真成长”方向;五是随着更加精细科学的防疫管控和新冠特效药的推进,可左侧关注本轮疫情影响弱化后的修复机会。
编辑:叶松
来源:中国证券报·中证网 作者:胡雨
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